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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 844.00 | 17 395.00 | 449.00 | 17 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 873.00 | 68 622.00 | 17 250.00 | 85 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 518.00 | 445 886.00 | 117 632.00 | 563 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 910.00 | | 32 910.00 | 32 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 144.00 | 531 904.00 | 168 241.00 | 700 144.00 |
BN En cours de production de biens | 7 887.00 | | 7 887.00 | 7 887.00 |
BT Marchandises | 2 007 996.00 | 28 383.00 | 1 979 613.00 | 2 007 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 163 950.00 | 76.00 | 163 874.00 | 163 950.00 |
BZ Autres créances | 346 376.00 | | 346 376.00 | 346 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 119 953.00 | | 119 953.00 | 119 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 872.00 | | 24 872.00 | 24 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 671 195.00 | 28 459.00 | 2 642 736.00 | 2 671 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 371 339.00 | 560 363.00 | 2 810 976.00 | 3 371 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 500.00 | 800 500.00 | | 800 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 050.00 | 80 050.00 | | 80 050.00 |
DG Autres réserves | 50 071.00 | 48 605.00 | | 50 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 787.00 | 1 466.00 | | 3 787.00 |
DL TOTAL (I) | 934 408.00 | 930 622.00 | | 934 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 600.00 | 309 998.00 | | 383 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 806.00 | | | 400 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 89 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 873 360.00 | 1 315 394.00 | | 873 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 349.00 | 189 961.00 | | 176 349.00 |
EA Autres dettes | 42 453.00 | 30 179.00 | | 42 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 425.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 876 568.00 | 1 946 757.00 | | 1 876 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 810 976.00 | 2 877 379.00 | | 2 810 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 396 575.00 | 1 839 456.00 | | 1 396 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 831 902.00 | |
FD Production vendue biens | | | 612 960.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 444 862.00 | |
FM Production stockée | | | 1 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 498 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 574 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -161 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 594.00 | |
GE Autres charges | | | 2 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 484 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 80.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 675.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 675.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 595.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 498 811.00 | 4 640 344.00 | | 4 498 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 495 024.00 | 4 638 878.00 | | 4 495 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 787.00 | 1 466.00 | | 3 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 019.00 | | 92 216.00 | 631 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 092.00 | 700 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 092.00 | 649 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 844.00 | | | 17 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 265.00 | | 92 216.00 | 580 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 910.00 | | | 32 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 860.00 | 21 135.00 | 23 092.00 | 533 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 095.00 | 300.00 | | 17 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 765.00 | 20 835.00 | 23 092.00 | 516 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 873 360.00 | 873 360.00 | | 873 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 349.00 | 176 349.00 | | 176 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 443 259.00 | 42 453.00 | | 443 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 910.00 | | 32 910.00 | 32 910.00 |
UX Autres créances clients | 163 950.00 | 163 950.00 | | 163 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 600.00 | 29 413.00 | 79 187.00 | 108 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 600.00 | | | 108 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 998.00 | | | 34 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346 376.00 | 346 376.00 | | 346 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 872.00 | 24 872.00 | | 24 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 109.00 | 535 199.00 | 32 910.00 | 568 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 876 568.00 | 1 396 575.00 | 79 187.00 | 1 876 568.00 |