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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 844.00 | 17 695.00 | 149.00 | 17 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 701.00 | 60 738.00 | 28 963.00 | 89 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 309.00 | 469 737.00 | 115 572.00 | 585 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 910.00 | | 32 910.00 | 32 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 924.00 | 548 171.00 | 177 754.00 | 725 924.00 |
BN En cours de production de biens | 6 379.00 | | 6 379.00 | 6 379.00 |
BT Marchandises | 2 659 879.00 | 36 631.00 | 2 623 248.00 | 2 659 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 851.00 | | 25 851.00 | 25 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 935.00 | 728.00 | 232 206.00 | 232 935.00 |
BZ Autres créances | 330 657.00 | | 330 657.00 | 330 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 535 562.00 | | 535 562.00 | 535 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 399.00 | | 11 399.00 | 11 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 802 662.00 | 37 359.00 | 3 765 303.00 | 3 802 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 528 587.00 | 585 530.00 | 3 943 057.00 | 4 528 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 500.00 | 800 500.00 | | 800 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 050.00 | 80 050.00 | | 80 050.00 |
DG Autres réserves | 53 858.00 | 50 071.00 | | 53 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 851.00 | 3 787.00 | | 9 851.00 |
DL TOTAL (I) | 944 259.00 | 934 408.00 | | 944 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 187.00 | 383 600.00 | | 354 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900 806.00 | 400 806.00 | | 900 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 724.00 | | | 60 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 400 532.00 | 873 360.00 | | 1 400 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 064.00 | 176 349.00 | | 237 064.00 |
EA Autres dettes | 45 284.00 | 42 453.00 | | 45 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 998 797.00 | 1 876 568.00 | | 2 998 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 943 057.00 | 2 810 976.00 | | 3 943 057.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 900 806.00 | | | 900 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 170 888.00 | |
FD Production vendue biens | | | 622 849.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 793 737.00 | |
FM Production stockée | | | -1 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 847 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 451 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -651 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 220.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 62 121.00 | |
GE Autres charges | | | 3 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 826 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 719.00 | | | 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 849 680.00 | 4 498 811.00 | | 4 849 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 839 829.00 | 4 495 024.00 | | 4 839 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 851.00 | 3 787.00 | | 9 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 144.00 | | 40 275.00 | 700 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 495.00 | 725 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 495.00 | 675 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 844.00 | | | 17 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 390.00 | | 40 115.00 | 649 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 910.00 | | 160.00 | 32 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 904.00 | 30 761.00 | 14 495.00 | 531 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 395.00 | 300.00 | | 17 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 508.00 | 30 461.00 | 14 495.00 | 514 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 400 532.00 | 1 400 532.00 | | 1 400 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 064.00 | 237 064.00 | | 237 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 946 090.00 | 45 284.00 | | 946 090.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 910.00 | | 32 910.00 | 32 910.00 |
UX Autres créances clients | 232 935.00 | 232 935.00 | | 232 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 187.00 | 27 150.00 | 52 037.00 | 79 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 413.00 | | | 29 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330 657.00 | 330 657.00 | | 330 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 399.00 | 11 399.00 | | 11 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 901.00 | 574 991.00 | 32 910.00 | 607 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 938 073.00 | 1 985 230.00 | 52 037.00 | 2 938 073.00 |