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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 844.00 | 17 095.00 | 749.00 | 17 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 752.00 | 64 537.00 | 12 215.00 | 76 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 513.00 | 452 227.00 | 51 286.00 | 503 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 910.00 | | 32 910.00 | 32 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 019.00 | 533 860.00 | 97 159.00 | 631 019.00 |
BN En cours de production de biens | 6 289.00 | | 6 289.00 | 6 289.00 |
BT Marchandises | 1 846 750.00 | 27 734.00 | 1 819 016.00 | 1 846 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 637.00 | | 19 637.00 | 19 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 888.00 | | 344 888.00 | 344 888.00 |
BZ Autres créances | 268 345.00 | | 268 345.00 | 268 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 302 846.00 | | 302 846.00 | 302 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 039.00 | | 19 039.00 | 19 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 807 954.00 | 27 734.00 | 2 780 220.00 | 2 807 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 438 973.00 | 561 595.00 | 2 877 379.00 | 3 438 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 500.00 | 800 500.00 | | 800 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 050.00 | 75 285.00 | | 80 050.00 |
DG Autres réserves | 48 605.00 | 11 564.00 | | 48 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 466.00 | 41 807.00 | | 1 466.00 |
DL TOTAL (I) | 930 622.00 | 929 156.00 | | 930 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 998.00 | 327 499.00 | | 309 998.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 800.00 | 82 556.00 | | 89 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 315 394.00 | 1 035 195.00 | | 1 315 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 961.00 | 159 590.00 | | 189 961.00 |
EA Autres dettes | 30 179.00 | 31 327.00 | | 30 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 425.00 | 800.00 | | 11 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 946 757.00 | 1 636 966.00 | | 1 946 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 877 379.00 | 2 566 122.00 | | 2 877 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 839 456.00 | 1 519 412.00 | | 1 839 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 960 534.00 | |
FD Production vendue biens | | | 614 948.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 575 482.00 | |
FM Production stockée | | | 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 640 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 766 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -231 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 088.00 | |
GE Autres charges | | | 3 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 623 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 675.00 | 495.00 | | 5 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 595.00 | -495.00 | | -5 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 545.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 640 344.00 | 5 051 661.00 | | 4 640 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 638 879.00 | 5 009 855.00 | | 4 638 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 466.00 | 41 807.00 | | 1 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 466.00 | | 26 488.00 | 606 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 936.00 | 631 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 936.00 | 580 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 944.00 | | 900.00 | 16 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 612.00 | | 25 588.00 | 556 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 910.00 | | | 32 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 442.00 | 13 354.00 | 1 936.00 | 522 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 835.00 | 260.00 | | 16 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 607.00 | 13 094.00 | 1 936.00 | 505 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 315 394.00 | 1 315 394.00 | | 1 315 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 961.00 | 189 961.00 | | 189 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 179.00 | 30 179.00 | | 30 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 910.00 | | 32 910.00 | 32 910.00 |
UX Autres créances clients | 344 888.00 | 344 888.00 | | 344 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 998.00 | 17 497.00 | 17 501.00 | 34 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 501.00 | | | 17 501.00 |
VP Divers | 268 345.00 | 268 345.00 | | 268 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 039.00 | 19 039.00 | | 19 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 183.00 | 632 273.00 | 32 910.00 | 665 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 856 957.00 | 1 839 456.00 | 17 501.00 | 1 856 957.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 11 425.00 | 11 425.00 | | 11 425.00 |