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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 944.00 | 16 835.00 | 109.00 | 16 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 867.00 | 61 416.00 | 10 450.00 | 71 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 745.00 | 444 190.00 | 40 555.00 | 484 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 910.00 | | 32 910.00 | 32 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 466.00 | 522 442.00 | 84 024.00 | 606 466.00 |
BN En cours de production de biens | 5 907.00 | | 5 907.00 | 5 907.00 |
BT Marchandises | 1 614 900.00 | 30 314.00 | 1 584 586.00 | 1 614 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 530.00 | | 11 530.00 | 11 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 547.00 | 1 825.00 | 261 722.00 | 263 547.00 |
BZ Autres créances | 208 889.00 | | 208 889.00 | 208 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 400 036.00 | | 400 036.00 | 400 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 268.00 | | 9 268.00 | 9 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 514 237.00 | 32 139.00 | 2 482 098.00 | 2 514 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 120 703.00 | 554 581.00 | 2 566 122.00 | 3 120 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 500.00 | 800 500.00 | | 800 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 285.00 | 62 551.00 | | 75 285.00 |
DG Autres réserves | 11 564.00 | 11 564.00 | | 11 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 807.00 | 12 734.00 | | 41 807.00 |
DL TOTAL (I) | 929 156.00 | 887 349.00 | | 929 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 499.00 | 575 209.00 | | 327 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 556.00 | 59 837.00 | | 82 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 035 195.00 | 935 097.00 | | 1 035 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 590.00 | 151 099.00 | | 159 590.00 |
EA Autres dettes | 31 327.00 | 42 937.00 | | 31 327.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 636 966.00 | 1 764 178.00 | | 1 636 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 566 122.00 | 2 651 527.00 | | 2 566 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 519 412.00 | | | 1 519 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 437 486.00 | | 4 437 486.00 | 4 437 486.00 |
FD Production vendue biens | 572 001.00 | | 572 001.00 | 572 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 009 487.00 | | 5 009 487.00 | 5 009 487.00 |
FM Production stockée | | | 3 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 051 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 063 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -169 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 527.00 | |
GE Autres charges | | | 6 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 992 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | | | -495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 545.00 | -1 600.00 | | 3 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 051 661.00 | 5 333 922.00 | | 5 051 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 009 855.00 | 5 321 188.00 | | 5 009 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 807.00 | 12 734.00 | | 41 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 934.00 | | 33 036.00 | 576 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 506.00 | 606 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 506.00 | 556 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 944.00 | | | 16 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 080.00 | | 33 036.00 | 527 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 910.00 | | | 32 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 491.00 | 21 458.00 | 3 506.00 | 504 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 982.00 | 2 853.00 | | 13 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 509.00 | 18 604.00 | 3 506.00 | 490 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 035 195.00 | 1 035 195.00 | | 1 035 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 327.00 | 31 327.00 | | 31 327.00 |
8L Produits constatés d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 910.00 | | | 32 910.00 |
UX Autres créances clients | 263 547.00 | | | 263 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 499.00 | 17 501.00 | 34 998.00 | 52 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 501.00 | | | 17 501.00 |
VP Divers | 208 889.00 | | | 208 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 590.00 | 159 590.00 | | 159 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 268.00 | | | 9 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 613.00 | 481 703.00 | 32 910.00 | 514 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 554 410.00 | 1 519 412.00 | 34 998.00 | 1 554 410.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |