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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 844.00 | 17 844.00 | | 17 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 951.00 | 61 587.00 | 50 364.00 | 111 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 957.00 | 492 251.00 | 96 706.00 | 588 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 910.00 | | 32 910.00 | 32 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 823.00 | 571 682.00 | 180 141.00 | 751 823.00 |
BN En cours de production de biens | 9 927.00 | | 9 927.00 | 9 927.00 |
BT Marchandises | 2 433 284.00 | 21 073.00 | 2 412 211.00 | 2 433 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 374.00 | | 9 374.00 | 9 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 616.00 | 345.00 | 104 271.00 | 104 616.00 |
BZ Autres créances | 254 075.00 | | 254 075.00 | 254 075.00 |
CF Disponibilités | 570 599.00 | | 570 599.00 | 570 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 239.00 | | 4 239.00 | 4 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 386 115.00 | 21 418.00 | 3 364 697.00 | 3 386 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 137 937.00 | 593 100.00 | 3 544 837.00 | 4 137 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 500.00 | 800 500.00 | | 800 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 050.00 | 80 050.00 | | 80 050.00 |
DG Autres réserves | 63 709.00 | 53 858.00 | | 63 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 212.00 | 9 851.00 | | 38 212.00 |
DL TOTAL (I) | 982 472.00 | 944 259.00 | | 982 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 186.00 | 354 187.00 | | 557 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 714 583.00 | 900 806.00 | | 714 583.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 184.00 | 60 724.00 | | 4 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 048 384.00 | 1 400 532.00 | | 1 048 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 350.00 | 237 064.00 | | 191 350.00 |
EA Autres dettes | 31 439.00 | 45 284.00 | | 31 439.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 239.00 | 200.00 | | 15 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 562 366.00 | 2 998 797.00 | | 2 562 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 544 837.00 | 3 943 057.00 | | 3 544 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 470.00 | 952 843.00 | | 739 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 505 149.00 | 275 000.00 | | 505 149.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 714 583.00 | | | 714 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 422 854.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 013 332.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 436 186.00 | |
FM Production stockée | | | 3 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 518 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 563 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 226 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 999 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 574.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 55 864.00 | |
GE Autres charges | | | 3 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 452 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 242.00 | 2 174.00 | | 2 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 904.00 | 719.00 | | 1 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 338.00 | 1 455.00 | | 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 777.00 | | | 13 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 520 441.00 | 4 849 680.00 | | 5 520 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 482 229.00 | 4 839 829.00 | | 5 482 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 212.00 | 9 851.00 | | 38 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 924.00 | | 41 522.00 | 725 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 624.00 | 751 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 624.00 | 700 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 844.00 | | | 17 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 010.00 | | 41 522.00 | 675 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 070.00 | | | 33 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 171.00 | 38 831.00 | 15 320.00 | 548 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 695.00 | 149.00 | | 17 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 476.00 | 38 682.00 | 15 320.00 | 530 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 048 384.00 | 1 048 384.00 | | 1 048 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 350.00 | 191 350.00 | | 191 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 746 023.00 | 31 440.00 | | 746 023.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 239.00 | 15 239.00 | | 15 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 910.00 | | 32 910.00 | 32 910.00 |
UX Autres créances clients | 104 616.00 | 104 616.00 | | 104 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505 149.00 | 505 149.00 | | 505 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 037.00 | 27 150.00 | 24 887.00 | 52 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 150.00 | | | 27 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 075.00 | 254 075.00 | | 254 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 841.00 | 362 931.00 | 32 910.00 | 395 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 558 182.00 | 1 818 712.00 | 24 887.00 | 2 558 182.00 |