| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 913.00 | 57 896.00 | 34 017.00 | 91 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 527.00 | 60 796.00 | 37 731.00 | 98 527.00 |
BT Marchandises | 190 960.00 | 46 518.00 | 144 441.00 | 190 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 688.00 | | 111 688.00 | 111 688.00 |
BZ Autres créances | 63 940.00 | | 63 940.00 | 63 940.00 |
CF Disponibilités | 124 671.00 | | 124 671.00 | 124 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 961.00 | 46 518.00 | 451 442.00 | 497 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 487.00 | 107 314.00 | 489 173.00 | 596 487.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 3 728.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 55 468.00 | 60 094.00 | | 55 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 882.00 | 46 645.00 | | 27 882.00 |
DL TOTAL (I) | 188 350.00 | 160 468.00 | | 188 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 183.00 | 80 120.00 | | 106 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 331.00 | 47 083.00 | | 23 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 244.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 711.00 | 171 336.00 | | 142 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 136.00 | 19 817.00 | | 26 136.00 |
EA Autres dettes | 2 462.00 | 2 988.00 | | 2 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 823.00 | 336 588.00 | | 300 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 173.00 | 497 055.00 | | 489 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 211.00 | 321 343.00 | | 218 211.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 138 713.00 | | 1 138 713.00 | 1 138 713.00 |
FG Production vendue services | 28 022.00 | | 28 022.00 | 28 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 166 735.00 | | 1 166 735.00 | 1 166 735.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 218 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 775 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 518.00 | |
GE Autres charges | | | 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 173 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 166.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 879.00 | 30.00 | | 879.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 934.00 | 7 532.00 | | 5 934.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 506.00 | 4 186.00 | | 1 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 506.00 | 4 186.00 | | 1 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 044.00 | 379.00 | | 12 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 044.00 | 379.00 | | 12 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 539.00 | 3 807.00 | | -10 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 745.00 | 11 616.00 | | 4 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 220 237.00 | 1 174 113.00 | | 1 220 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 192 354.00 | 1 127 468.00 | | 1 192 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 882.00 | 46 645.00 | | 27 882.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 053.00 | | 77 764.00 | 62 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 290.00 | 98 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 290.00 | 91 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 139.00 | | 75 064.00 | 58 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 014.00 | | 2 700.00 | 1 014.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 887.00 | 7 908.00 | | 52 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 987.00 | 7 908.00 | | 49 987.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 50 502.00 | 46 518.00 | 50 502.00 | 50 502.00 |
6T Sur comptes clients | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 808.00 | 46 518.00 | 50 808.00 | 50 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 808.00 | 46 518.00 | 50 808.00 | 50 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 518.00 | 50 808.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 711.00 | 142 711.00 | | 142 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 767.00 | 9 767.00 | | 9 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
UX Autres créances clients | 111 688.00 | | | 111 688.00 |
VB T. V. A. | 61 055.00 | | | 61 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 183.00 | 23 570.00 | 82 613.00 | 106 183.00 |
VI Groupe et associés | 23 331.00 | 23 331.00 | | 23 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 958.00 | | | 13 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 192.00 | 182 192.00 | | 182 192.00 |
VW T.V.A. | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 823.00 | 218 211.00 | 82 613.00 | 300 823.00 |