| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 433.00 | 63 996.00 | 43 437.00 | 107 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 047.00 | 66 896.00 | 47 151.00 | 114 047.00 |
BT Marchandises | 273 761.00 | 91 934.00 | 181 827.00 | 273 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 132.00 | | 5 132.00 | 5 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 219.00 | | 79 219.00 | 79 219.00 |
BZ Autres créances | 82 640.00 | | 82 640.00 | 82 640.00 |
CF Disponibilités | 127 800.00 | | 127 800.00 | 127 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 533.00 | 91 934.00 | 479 599.00 | 571 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 581.00 | 158 830.00 | 526 751.00 | 685 581.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 78 350.00 | 55 468.00 | | 78 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 541.00 | 27 882.00 | | 10 541.00 |
DL TOTAL (I) | 198 891.00 | 188 350.00 | | 198 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 843.00 | 106 183.00 | | 100 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 260.00 | 23 331.00 | | 28 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 972.00 | 142 711.00 | | 157 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 362.00 | 26 136.00 | | 30 362.00 |
EA Autres dettes | 10 423.00 | 2 462.00 | | 10 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 859.00 | 300 823.00 | | 327 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 751.00 | 489 173.00 | | 526 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 291.00 | 218 211.00 | | 255 291.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 900 051.00 | | 900 051.00 | 900 051.00 |
FG Production vendue services | 91 512.00 | | 91 512.00 | 91 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 991 563.00 | | 991 563.00 | 991 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 038 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 674 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 934.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 024 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 633.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 167.00 | 879.00 | | 167.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 781.00 | 5 934.00 | | 3 781.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 858.00 | 1 506.00 | | 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 858.00 | 1 506.00 | | 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 403.00 | 12 044.00 | | 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403.00 | 12 044.00 | | 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 456.00 | -10 539.00 | | 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 548.00 | 4 745.00 | | 1 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 039 578.00 | 1 220 237.00 | | 1 039 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 029 036.00 | 1 192 354.00 | | 1 029 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 541.00 | 27 882.00 | | 10 541.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 527.00 | | 34 795.00 | 98 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 274.00 | 114 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 274.00 | 107 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 913.00 | | 34 795.00 | 91 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 796.00 | 6 100.00 | | 60 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 896.00 | 6 100.00 | | 57 896.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 972.00 | 157 972.00 | | 157 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 894.00 | 8 894.00 | | 8 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 423.00 | 10 423.00 | | 10 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
UX Autres créances clients | 79 219.00 | | | 79 219.00 |
VB T. V. A. | 80 277.00 | | | 80 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 843.00 | 28 274.00 | 72 569.00 | 100 843.00 |
VI Groupe et associés | 28 260.00 | 28 260.00 | | 28 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 474.00 | | | 26 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 647.00 | | | 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 555.00 | 168 555.00 | | 168 555.00 |
VW T.V.A. | 14 758.00 | 14 758.00 | | 14 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 859.00 | 255 291.00 | 72 569.00 | 327 859.00 |