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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 843.00 | 91 276.00 | 20 568.00 | 111 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 457.00 | 94 176.00 | 24 282.00 | 118 457.00 |
BT Marchandises | 381 057.00 | 100 016.00 | 281 041.00 | 381 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 280 010.00 | | 280 010.00 | 280 010.00 |
BZ Autres créances | 188 323.00 | | 188 323.00 | 188 323.00 |
CF Disponibilités | 97 222.00 | | 97 222.00 | 97 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 752.00 | | 9 752.00 | 9 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 363.00 | 100 016.00 | 856 347.00 | 956 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 821.00 | 194 192.00 | 880 629.00 | 1 074 821.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 65 780.00 | 39 680.00 | | 65 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 849.00 | 26 101.00 | | 47 849.00 |
DL TOTAL (I) | 373 629.00 | 325 780.00 | | 373 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 785.00 | 196 253.00 | | 153 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 976.00 | 43 163.00 | | 48 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 040.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 773.00 | 196 649.00 | | 239 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 466.00 | 64 678.00 | | 64 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 999.00 | 502 783.00 | | 506 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 629.00 | 828 563.00 | | 880 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 815.00 | | | 471 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 827.00 | | 1 630.00 | 116 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 457.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 213.00 | | 1 630.00 | 110 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 285.00 | 6 891.00 | | 87 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 385.00 | 6 891.00 | | 84 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 773.00 | 239 773.00 | | 239 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 071.00 | 20 071.00 | | 20 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 257.00 | 38 257.00 | | 38 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
UX Autres créances clients | 280 010.00 | 280 010.00 | | 280 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VB T. V. A. | 172 741.00 | 172 741.00 | | 172 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 785.00 | 18 601.00 | 35 184.00 | 53 785.00 |
VI Groupe et associés | 48 976.00 | 48 976.00 | | 48 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 123.00 | | | 70 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 549.00 | | | 42 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 433.00 | 15 433.00 | | 15 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 752.00 | 9 752.00 | | 9 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 799.00 | 481 799.00 | | 481 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 999.00 | 471 815.00 | 35 184.00 | 506 999.00 |