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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 433.00 | 70 712.00 | 36 722.00 | 107 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 047.00 | 73 612.00 | 40 435.00 | 114 047.00 |
BT Marchandises | 380 434.00 | 135 763.00 | 244 671.00 | 380 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 132.00 | | 5 132.00 | 5 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 800.00 | | 304 800.00 | 304 800.00 |
BZ Autres créances | 82 518.00 | | 82 518.00 | 82 518.00 |
CF Disponibilités | 32 825.00 | | 32 825.00 | 32 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 773.00 | 135 763.00 | 674 010.00 | 809 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 820.00 | 209 375.00 | 714 445.00 | 923 820.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 100 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 891.00 | 78 350.00 | | 28 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 143.00 | 10 541.00 | | 87 143.00 |
DL TOTAL (I) | 276 034.00 | 198 891.00 | | 276 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 671.00 | 100 843.00 | | 72 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 042.00 | 28 260.00 | | 42 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 540.00 | 157 972.00 | | 243 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 967.00 | 30 362.00 | | 67 967.00 |
EA Autres dettes | 7 191.00 | 10 423.00 | | 7 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 411.00 | 327 859.00 | | 438 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 445.00 | 526 751.00 | | 714 445.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 042.00 | | | 42 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 047.00 | | 3 021.00 | 114 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 021.00 | 114 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 021.00 | 107 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 433.00 | | 3 021.00 | 107 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 896.00 | 6 716.00 | | 66 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 996.00 | 6 716.00 | | 63 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 91 934.00 | 135 763.00 | 91 934.00 | 91 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 934.00 | 135 763.00 | 91 934.00 | 91 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 934.00 | 135 763.00 | 91 934.00 | 91 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135 763.00 | 91 934.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 540.00 | 243 540.00 | | 243 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 571.00 | 6 571.00 | | 6 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 933.00 | 9 933.00 | | 9 933.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 099.00 | 31 099.00 | | 31 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
UX Autres créances clients | 304 800.00 | 304 800.00 | | 304 800.00 |
VB T. V. A. | 80 221.00 | 80 221.00 | | 80 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 671.00 | 72 671.00 | | 72 671.00 |
VI Groupe et associés | 42 042.00 | 42 042.00 | | 42 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 674.00 | | | 34 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 096.00 | 395 096.00 | | 395 096.00 |
VW T.V.A. | 19 046.00 | 19 046.00 | | 19 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 411.00 | 433 411.00 | | 433 411.00 |