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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 127.00 | 96 399.00 | 16 728.00 | 113 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 116 127.00 | 99 299.00 | 16 828.00 | 116 127.00 |
BT Marchandises | 313 444.00 | 153 306.00 | 160 138.00 | 313 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 314.00 | 3 361.00 | 303 953.00 | 307 314.00 |
BZ Autres créances | 111 651.00 | | 111 651.00 | 111 651.00 |
CF Disponibilités | 234 264.00 | | 234 264.00 | 234 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 416.00 | 156 667.00 | 813 749.00 | 970 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 543.00 | 255 965.00 | 830 577.00 | 1 086 543.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 113 510.00 | 65 780.00 | | 113 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 523.00 | 47 730.00 | | 47 523.00 |
DL TOTAL (I) | 421 033.00 | 373 510.00 | | 421 033.00 |
DP Provisions pour risques | 80 343.00 | | | 80 343.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 343.00 | | | 80 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 190.00 | 153 785.00 | | 135 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 063.00 | 48 976.00 | | 53 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 480.00 | 239 773.00 | | 74 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 331.00 | 64 466.00 | | 59 331.00 |
EA Autres dettes | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 201.00 | 506 999.00 | | 329 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 577.00 | 880 509.00 | | 830 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 572.00 | 471 815.00 | | 263 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 457.00 | | 1 383.00 | 118 457.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 714.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 714.00 | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 714.00 | 116 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 843.00 | | 1 283.00 | 111 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 714.00 | | 100.00 | 3 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 176.00 | 5 123.00 | | 94 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 276.00 | 5 123.00 | | 91 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 480.00 | 74 480.00 | | 74 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 685.00 | 10 685.00 | | 10 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 306.00 | 30 306.00 | | 30 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
UX Autres créances clients | 299 248.00 | 299 248.00 | | 299 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
VB T. V. A. | 85 440.00 | 85 440.00 | | 85 440.00 |
VC Groupe et associés | 25 210.00 | 25 210.00 | | 25 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 190.00 | -30 439.00 | 48 461.00 | 35 190.00 |
VI Groupe et associés | 53 063.00 | 53 063.00 | | 53 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 590.00 | | | 18 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 649.00 | 422 649.00 | | 422 649.00 |
VW T.V.A. | 15 462.00 | 15 462.00 | | 15 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 201.00 | 263 572.00 | 48 461.00 | 329 201.00 |