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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 213.00 | 84 385.00 | 25 828.00 | 110 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 827.00 | 87 285.00 | 29 542.00 | 116 827.00 |
BT Marchandises | 352 357.00 | 159 554.00 | 192 803.00 | 352 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 132.00 | | 5 132.00 | 5 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 502.00 | | 191 502.00 | 191 502.00 |
BZ Autres créances | 153 617.00 | | 153 617.00 | 153 617.00 |
CF Disponibilités | 254 340.00 | | 254 340.00 | 254 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 574.00 | 159 554.00 | 799 021.00 | 958 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 401.00 | 246 838.00 | 828 563.00 | 1 075 401.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 150 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 680.00 | 116 034.00 | | 39 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 101.00 | 23 645.00 | | 26 101.00 |
DL TOTAL (I) | 325 780.00 | 299 680.00 | | 325 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 253.00 | 81 796.00 | | 196 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 163.00 | 39 234.00 | | 43 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 040.00 | 7 600.00 | | 2 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 649.00 | 248 217.00 | | 196 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 678.00 | 94 117.00 | | 64 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 783.00 | 470 963.00 | | 502 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 563.00 | 770 643.00 | | 828 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 969.00 | 435 749.00 | | 446 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 768.00 | | 2 200.00 | 115 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 141.00 | 116 827.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 141.00 | 110 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 154.00 | | 2 200.00 | 109 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 415.00 | 6 869.00 | | 80 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 515.00 | 6 869.00 | | 77 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 649.00 | 196 649.00 | | 196 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 920.00 | 14 920.00 | | 14 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 034.00 | 31 034.00 | | 31 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
UX Autres créances clients | 191 502.00 | 191 502.00 | | 191 502.00 |
VB T. V. A. | 153 617.00 | 153 617.00 | | 153 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 253.00 | 42 479.00 | 53 774.00 | 96 253.00 |
VI Groupe et associés | 43 163.00 | 43 163.00 | | 43 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 481.00 | | | 55 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 460.00 | 350 460.00 | | 350 460.00 |
VW T.V.A. | 12 016.00 | 12 016.00 | | 12 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 743.00 | 446 969.00 | 53 774.00 | 500 743.00 |