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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 27 060.00 | 27 060.00 | | 27 060.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 700.00 | 54 522.00 | 177.00 | 54 700.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 213 560.00 | 81 582.00 | 131 977.00 | 213 560.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
072 Créances – Autres | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
084 Disponibilités | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
092 Charges constatées d’avance | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 687.00 | | 10 687.00 | 10 687.00 |
110 Total général Actif | 224 246.00 | 81 582.00 | 142 664.00 | 224 246.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 433.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 907.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 474.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 932.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 656.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 258.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 190.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 664.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 71 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 516.00 | | | 71 516.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 686.00 | | | 686.00 |
230 Autres produits | 55.00 | | | 55.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 257.00 | | | 72 257.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
242 Autres charges externes. | 29 853.00 | | | 29 853.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 009.00 | | | 13 009.00 |
252 Charges sociales | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
254 Dotations aux amortissements | 194.00 | | | 194.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 119.00 | | | 52 119.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 138.00 | | | 20 138.00 |
294 Charges financières | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 907.00 | | | 17 907.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 213 560.00 | | | 213 560.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 059.00 | | | 14 059.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |