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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | 70 000.00 | 60 000.00 | 130 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 27 060.00 | 27 060.00 | | 27 060.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 276.00 | 56 853.00 | 3 422.00 | 60 276.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 336.00 | 153 913.00 | 63 422.00 | 217 336.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 616.00 | | 15 616.00 | 15 616.00 |
072 Créances – Autres | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
084 Disponibilités | 24 518.00 | | 24 518.00 | 24 518.00 |
092 Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 107.00 | | 43 107.00 | 43 107.00 |
110 Total général Actif | 260 443.00 | 153 913.00 | 106 530.00 | 260 443.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 485.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 099.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 085.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 527.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 860.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 552.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 056.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 444.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 530.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 552.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 542.00 | 76 978.00 | | 83 542.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
230 Autres produits | 3 246.00 | 1.00 | | 3 246.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 538.00 | 76 980.00 | | 90 538.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 167.00 | 1 018.00 | | 1 167.00 |
242 Autres charges externes. | 27 051.00 | 32 519.00 | | 27 051.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 930.00 | | | 930.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 966.00 | 3 187.00 | | 2 966.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 260.00 | 13 324.00 | | 16 260.00 |
252 Charges sociales | 2 280.00 | 2 676.00 | | 2 280.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 858.00 | 294.00 | | 1 858.00 |
256 Dotations aux provisions | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 5.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 595.00 | 73 027.00 | | 81 595.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 942.00 | 3 952.00 | | 8 942.00 |
294 Charges financières | 590.00 | 455.00 | | 590.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 253.00 | 525.00 | | 1 253.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 099.00 | 2 971.00 | | 7 099.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 27 060.00 | | | 27 060.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 31 613.00 | | | 31 613.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 22 072.00 | | | 22 072.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 217 336.00 | | | 217 336.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |