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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | 40 000.00 | 90 000.00 | 130 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 27 060.00 | 27 060.00 | | 27 060.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 276.00 | 54 994.00 | 5 281.00 | 60 276.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 336.00 | 122 054.00 | 95 281.00 | 217 336.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 323.00 | | 11 323.00 | 11 323.00 |
072 Créances – Autres | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
084 Disponibilités | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
092 Charges constatées d’avance | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 296.00 | | 17 296.00 | 17 296.00 |
110 Total général Actif | 234 632.00 | 122 054.00 | 112 578.00 | 234 632.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 513.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 971.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 985.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 633.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 059.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 512.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 900.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 592.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 578.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 496.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 978.00 | 77 427.00 | | 76 978.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 685.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 26.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 980.00 | 78 140.00 | | 76 980.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 018.00 | 662.00 | | 1 018.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 129.00 | | |
242 Autres charges externes. | 32 519.00 | 28 891.00 | | 32 519.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 971.00 | | | 971.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 187.00 | 3 214.00 | | 3 187.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 324.00 | 12 718.00 | | 13 324.00 |
252 Charges sociales | 2 676.00 | 3 241.00 | | 2 676.00 |
254 Dotations aux amortissements | 294.00 | | | 294.00 |
256 Dotations aux provisions | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 21.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 027.00 | 68 877.00 | | 73 027.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 952.00 | 9 262.00 | | 3 952.00 |
290 Produits exceptionnels | | 134.00 | | |
294 Charges financières | 455.00 | 599.00 | | 455.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 145.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 525.00 | 540.00 | | 525.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 971.00 | 8 111.00 | | 2 971.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 211 759.00 | | | 211 759.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 595.00 | | | 15 595.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |