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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | 20 000.00 | 110 000.00 | 130 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 27 060.00 | 27 060.00 | | 27 060.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 700.00 | 54 700.00 | | 54 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 760.00 | 101 760.00 | 110 000.00 | 211 760.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 522.00 | | 12 522.00 | 12 522.00 |
072 Créances – Autres | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
084 Disponibilités | 6 182.00 | | 6 182.00 | 6 182.00 |
092 Charges constatées d’avance | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 322.00 | | 22 322.00 | 22 322.00 |
110 Total général Actif | 234 082.00 | 101 760.00 | 132 322.00 | 234 082.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 402.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 111.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 014.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 931.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 333.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 378.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 308.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 322.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 428.00 | | | 77 428.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 686.00 | | | 686.00 |
230 Autres produits | 27.00 | | | 27.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 140.00 | | | 78 140.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 662.00 | | | 662.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 130.00 | | | 130.00 |
242 Autres charges externes. | 28 891.00 | | | 28 891.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 28 891.00 | | | 28 891.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 718.00 | | | 12 718.00 |
252 Charges sociales | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
256 Dotations aux provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 878.00 | | | 68 878.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 262.00 | | | 9 262.00 |
290 Produits exceptionnels | 134.00 | | | 134.00 |
294 Charges financières | 599.00 | | | 599.00 |
300 Charges exceptionnelles | 146.00 | | | 146.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 540.00 | | | 540.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 111.00 | | | 8 111.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 211 760.00 | | | 211 760.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 485.00 | | | 15 485.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |