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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | 70 000.00 | 60 000.00 | 130 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 27 060.00 | 27 060.00 | | 27 060.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 975.00 | 58 712.00 | 2 263.00 | 60 975.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 218 035.00 | 155 772.00 | 62 263.00 | 218 035.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 978.00 | | 12 978.00 | 12 978.00 |
072 Créances – Autres | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
084 Disponibilités | 5 664.00 | | 5 664.00 | 5 664.00 |
092 Charges constatées d’avance | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 192.00 | | 21 192.00 | 21 192.00 |
110 Total général Actif | 239 228.00 | 155 772.00 | 83 455.00 | 239 228.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 585.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 247.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 838.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 729.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 304.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 888.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 617.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 455.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 030.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 574.00 | 83 542.00 | | 86 574.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 750.00 | | |
230 Autres produits | 1 554.00 | 3 246.00 | | 1 554.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 129.00 | 90 538.00 | | 88 129.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 506.00 | 1 167.00 | | 1 506.00 |
242 Autres charges externes. | 35 669.00 | 27 051.00 | | 35 669.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 908.00 | | | 908.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 458.00 | 2 966.00 | | 3 458.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 847.00 | 16 260.00 | | 35 847.00 |
252 Charges sociales | 10 712.00 | 2 280.00 | | 10 712.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
256 Dotations aux provisions | | 30 000.00 | | |
262 Autres charges | 2.00 | 10.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 056.00 | 81 595.00 | | 89 056.00 |
270 Résultat d’exploitation | -926.00 | 8 942.00 | | -926.00 |
290 Produits exceptionnels | 505.00 | | | 505.00 |
294 Charges financières | 406.00 | 590.00 | | 406.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28.00 | | | 28.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 392.00 | 1 253.00 | | 392.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 247.00 | 7 099.00 | | -1 247.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 699.00 | | | 699.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 217 336.00 | | | 217 336.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 699.00 | | | 699.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 315.00 | | | 17 315.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |