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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 27 060.00 | 27 060.00 | | 27 060.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 700.00 | 54 700.00 | | 54 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 760.00 | 81 760.00 | 130 000.00 | 211 760.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 010.00 | | 14 010.00 | 14 010.00 |
072 Créances – Autres | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
084 Disponibilités | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
092 Charges constatées d’avance | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 633.00 | | 20 633.00 | 20 633.00 |
110 Total général Actif | 232 393.00 | 81 760.00 | 150 633.00 | 232 393.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 526.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 429.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 902.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 738.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 993.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 731.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 633.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 203.00 | | | 74 203.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 578.00 | | | 75 578.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 928.00 | | | 928.00 |
242 Autres charges externes. | 28 537.00 | | | 28 537.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 969.00 | | | 11 969.00 |
252 Charges sociales | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
254 Dotations aux amortissements | 177.00 | | | 177.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 068.00 | | | 48 068.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 511.00 | | | 27 511.00 |
294 Charges financières | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 429.00 | | | 23 429.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 213 560.00 | | | 213 560.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 219.00 | | | 15 219.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 400.00 | | | 5 400.00 |