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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 336.00 | 3 031.00 | 1 305.00 | 4 336.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | 100 000.00 | 50 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 158 764.00 | 57 710.00 | 101 054.00 | 158 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 027.00 | 41 778.00 | 77 249.00 | 119 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 959.00 | | 51 959.00 | 51 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 085.00 | 202 519.00 | 281 567.00 | 484 085.00 |
BT Marchandises | 298 676.00 | | 298 676.00 | 298 676.00 |
BZ Autres créances | 22 418.00 | | 22 418.00 | 22 418.00 |
CF Disponibilités | 86 408.00 | | 86 408.00 | 86 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 837.00 | | 59 837.00 | 59 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 340.00 | | 467 340.00 | 467 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 425.00 | 202 519.00 | 748 906.00 | 951 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 135 547.00 | | | 135 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 182.00 | | | 96 182.00 |
DL TOTAL (I) | 242 729.00 | | | 242 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 289.00 | | | 77 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 689.00 | | | 235 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 524.00 | | | 141 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 676.00 | | | 51 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 178.00 | | | 506 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 906.00 | | | 748 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 178.00 | | | 506 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 289.00 | | | 77 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 978.00 | | 17 107.00 | 468 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 484 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 277 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 336.00 | | | 154 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 684.00 | | 17 107.00 | 262 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 959.00 | | | 51 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 119.00 | 29 399.00 | 2 000.00 | 75 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 486.00 | 545.00 | | 2 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 633.00 | 28 854.00 | 2 000.00 | 72 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 524.00 | 141 524.00 | | 141 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 776.00 | 19 776.00 | | 19 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 219.00 | 9 219.00 | | 9 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 959.00 | | | 51 959.00 |
VB T. V. A. | 14 212.00 | | | 14 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 289.00 | 77 289.00 | | 77 289.00 |
VI Groupe et associés | 235 689.00 | 235 689.00 | | 235 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 830.00 | | | 19 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 206.00 | | | 8 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 837.00 | | | 59 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 214.00 | 82 255.00 | 51 959.00 | 134 214.00 |
VW T.V.A. | 10 673.00 | 10 673.00 | | 10 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 178.00 | 506 178.00 | | 506 178.00 |