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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 776.00 | 4 993.00 | 783.00 | 5 776.00 |
AP Constructions | 125 838.00 | 72 693.00 | 53 145.00 | 125 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524.00 | 232.00 | 293.00 | 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 804.00 | 71 005.00 | 56 799.00 | 127 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 305.00 | | 53 305.00 | 53 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 247.00 | 148 923.00 | 164 325.00 | 313 247.00 |
BT Marchandises | 235 961.00 | | 235 961.00 | 235 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BZ Autres créances | 44 689.00 | | 44 689.00 | 44 689.00 |
CF Disponibilités | 202 019.00 | | 202 019.00 | 202 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 719.00 | | 61 719.00 | 61 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 783.00 | | 544 783.00 | 544 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 031.00 | 148 923.00 | 709 108.00 | 858 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 429 553.00 | | | 429 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 864.00 | | | 29 864.00 |
DL TOTAL (I) | 470 417.00 | | | 470 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 939.00 | | | 42 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 340.00 | | | 26 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 240.00 | | | 117 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 172.00 | | | 52 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 691.00 | | | 238 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 108.00 | | | 709 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 691.00 | | | 238 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 939.00 | | | 42 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 813.00 | | 3 363.00 | 310 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 929.00 | 313 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 929.00 | 254 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 056.00 | | 720.00 | 5 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 458.00 | | 1 638.00 | 253 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 300.00 | | 1 006.00 | 52 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 054.00 | 28 471.00 | 602.00 | 121 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 309.00 | 685.00 | | 4 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 745.00 | 27 786.00 | 602.00 | 116 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 240.00 | 117 240.00 | | 117 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 109.00 | 28 109.00 | | 28 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 305.00 | | 53 305.00 | 53 305.00 |
UX Autres créances clients | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VB T. V. A. | 21 892.00 | 21 892.00 | | 21 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 939.00 | 42 939.00 | | 42 939.00 |
VI Groupe et associés | 26 340.00 | 26 340.00 | | 26 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 866.00 | 20 866.00 | | 20 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 719.00 | 61 719.00 | | 61 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 109.00 | 106 804.00 | 53 305.00 | 160 109.00 |
VW T.V.A. | 9 213.00 | 9 213.00 | | 9 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 691.00 | 238 691.00 | | 238 691.00 |