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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 056.00 | 4 309.00 | 747.00 | 5 056.00 |
AP Constructions | 125 838.00 | 60 109.00 | 65 729.00 | 125 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524.00 | 57.00 | 467.00 | 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 096.00 | 56 580.00 | 70 516.00 | 127 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 300.00 | | 52 300.00 | 52 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 813.00 | 121 054.00 | 189 759.00 | 310 813.00 |
BT Marchandises | 251 435.00 | | 251 435.00 | 251 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BZ Autres créances | 37 144.00 | | 37 144.00 | 37 144.00 |
CF Disponibilités | 133 781.00 | | 133 781.00 | 133 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 494.00 | | 60 494.00 | 60 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 353.00 | | 487 353.00 | 487 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 167.00 | 121 054.00 | 677 113.00 | 798 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 336 684.00 | | | 336 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 869.00 | | | 92 869.00 |
DL TOTAL (I) | 440 553.00 | | | 440 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 640.00 | | | 95 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 972.00 | | | 55 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 745.00 | | | 20 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 203.00 | | | 64 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 559.00 | | | 236 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 113.00 | | | 677 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 559.00 | | | 236 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 640.00 | | | 95 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 834.00 | | 20 010.00 | 488 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198 031.00 | 310 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 150 000.00 | 5 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 031.00 | 253 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 336.00 | | 720.00 | 154 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 592.00 | | 18 896.00 | 282 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 906.00 | | 393.00 | 51 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 823.00 | 37 262.00 | 48 031.00 | 131 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 576.00 | 732.00 | | 3 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 247.00 | 36 530.00 | 48 031.00 | 128 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 745.00 | 20 745.00 | | 20 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 145.00 | 31 145.00 | | 31 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 300.00 | | 52 300.00 | 52 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VB T. V. A. | 16 381.00 | 16 381.00 | | 16 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 640.00 | 95 640.00 | | 95 640.00 |
VI Groupe et associés | 55 972.00 | 55 972.00 | | 55 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 446.00 | 17 446.00 | | 17 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 494.00 | 60 494.00 | | 60 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 937.00 | 97 638.00 | 52 300.00 | 149 937.00 |
VW T.V.A. | 18 220.00 | 18 220.00 | | 18 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 559.00 | 236 559.00 | | 236 559.00 |