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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 776.00 | 5 481.00 | 295.00 | 5 776.00 |
AP Constructions | 125 838.00 | 85 276.00 | 40 561.00 | 125 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524.00 | 406.00 | 118.00 | 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 755.00 | 82 801.00 | 45 954.00 | 128 755.00 |
AX Avances et acomptes | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 54 551.00 | | 54 551.00 | 54 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 444.00 | 173 965.00 | 141 479.00 | 315 444.00 |
BT Marchandises | 200 730.00 | | 200 730.00 | 200 730.00 |
BZ Autres créances | 41 708.00 | | 41 708.00 | 41 708.00 |
CF Disponibilités | 317 604.00 | | 317 604.00 | 317 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 735.00 | | 61 735.00 | 61 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 777.00 | | 621 777.00 | 621 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 221.00 | 173 965.00 | 763 255.00 | 937 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 459 417.00 | | | 459 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 852.00 | | | 15 852.00 |
DL TOTAL (I) | 486 269.00 | | | 486 269.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 167.00 | | | 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 846.00 | | | 101 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 361.00 | | | 26 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 153.00 | | | 109 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 458.00 | | | 39 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 986.00 | | | 276 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 255.00 | | | 763 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 986.00 | | | 276 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 247.00 | | 4 037.00 | 313 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 840.00 | 315 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 840.00 | 255 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 166.00 | | 2 791.00 | 254 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 305.00 | | 1 246.00 | 53 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 923.00 | 26 883.00 | 1 840.00 | 148 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 993.00 | 488.00 | | 4 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 929.00 | 26 395.00 | 1 840.00 | 143 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 153.00 | 109 153.00 | | 109 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 529.00 | 22 529.00 | | 22 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 551.00 | | 54 551.00 | 54 551.00 |
VB T. V. A. | 19 520.00 | 19 520.00 | | 19 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 26 361.00 | 26 361.00 | | 26 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
VP Divers | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 742.00 | 7 742.00 | | 7 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 550.00 | 12 550.00 | | 12 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 735.00 | 61 735.00 | | 61 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 994.00 | 103 443.00 | 54 551.00 | 157 994.00 |
VW T.V.A. | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 986.00 | 276 986.00 | | 276 986.00 |