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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 336.00 | 3 576.00 | 760.00 | 4 336.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | 100 000.00 | 50 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 158 764.00 | 73 586.00 | 85 178.00 | 158 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 829.00 | 54 660.00 | 69 168.00 | 123 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 906.00 | | 51 906.00 | 51 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 834.00 | 231 823.00 | 257 011.00 | 488 834.00 |
BT Marchandises | 305 870.00 | | 305 870.00 | 305 870.00 |
BZ Autres créances | 20 413.00 | | 20 413.00 | 20 413.00 |
CF Disponibilités | 151 872.00 | | 151 872.00 | 151 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 167.00 | | 60 167.00 | 60 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 321.00 | | 538 321.00 | 538 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 156.00 | 231 823.00 | 795 333.00 | 1 027 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 231 729.00 | | | 231 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 956.00 | | | 104 956.00 |
DL TOTAL (I) | 347 684.00 | | | 347 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 926.00 | | | 103 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 709.00 | | | 205 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 840.00 | | | 79 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 175.00 | | | 58 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 649.00 | | | 447 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 333.00 | | | 795 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 649.00 | | | 447 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 926.00 | | | 103 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 085.00 | | 5 465.00 | 484 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 716.00 | 488 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 716.00 | 282 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 336.00 | | | 154 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 791.00 | | 5 518.00 | 277 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 959.00 | | -53.00 | 51 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 519.00 | 30 020.00 | 716.00 | 102 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 031.00 | 545.00 | | 3 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 487.00 | 29 475.00 | 716.00 | 99 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 840.00 | 79 840.00 | | 79 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 201.00 | 30 201.00 | | 30 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 676.00 | 11 676.00 | | 11 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 906.00 | | | 51 906.00 |
VB T. V. A. | 13 260.00 | | | 13 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 926.00 | 103 926.00 | | 103 926.00 |
VI Groupe et associés | 205 709.00 | 205 709.00 | | 205 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65.00 | | | 65.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 167.00 | | | 60 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 486.00 | 80 580.00 | 51 906.00 | 132 486.00 |
VW T.V.A. | 10 713.00 | 10 713.00 | | 10 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 649.00 | 447 649.00 | | 447 649.00 |