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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 240.00 | 2 154.00 | 86.00 | 2 240.00 |
AP Constructions | 125 838.00 | 97 860.00 | 27 978.00 | 125 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 065.00 | 702.00 | 363.00 | 1 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 988.00 | 95 437.00 | 33 550.00 | 128 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 139.00 | | 55 139.00 | 55 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 270.00 | 196 153.00 | 117 116.00 | 313 270.00 |
BT Marchandises | 152 885.00 | | 152 885.00 | 152 885.00 |
BZ Autres créances | 11 582.00 | | 11 582.00 | 11 582.00 |
CF Disponibilités | 355 681.00 | | 355 681.00 | 355 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 354.00 | | 34 354.00 | 34 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 502.00 | | 554 502.00 | 554 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 772.00 | 196 153.00 | 671 618.00 | 867 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 475 269.00 | | | 475 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 065.00 | | | 38 065.00 |
DL TOTAL (I) | 524 334.00 | | | 524 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 273.00 | | | 26 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 810.00 | | | 73 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 087.00 | | | 44 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 284.00 | | | 147 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 618.00 | | | 671 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 284.00 | | | 147 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 444.00 | | 3 942.00 | 315 444.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 79.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79.00 | 55 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 117.00 | 313 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 336.00 | 2 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 702.00 | 255 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 776.00 | | 800.00 | 5 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 117.00 | | 2 475.00 | 255 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 551.00 | | 667.00 | 54 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 965.00 | 28 226.00 | 6 038.00 | 173 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 481.00 | 1 008.00 | 4 336.00 | 5 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 484.00 | 27 218.00 | 1 702.00 | 168 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 810.00 | 73 810.00 | | 73 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 902.00 | 15 902.00 | | 15 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 139.00 | | 55 139.00 | 55 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VB T. V. A. | 8 270.00 | 8 270.00 | | 8 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VI Groupe et associés | 26 273.00 | 26 273.00 | | 26 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 354.00 | 34 354.00 | | 34 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 075.00 | 45 936.00 | 55 139.00 | 101 075.00 |
VW T.V.A. | 18 805.00 | 18 805.00 | | 18 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 284.00 | 147 284.00 | | 147 284.00 |