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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 049.00 | 7 229.00 | 820.00 | 8 049.00 |
AN Terrains | 5 734.00 | 959.00 | 4 775.00 | 5 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 714.00 | 38 610.00 | 80 105.00 | 118 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 185.00 | 81 261.00 | 31 924.00 | 113 185.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 694.00 | 128 059.00 | 119 636.00 | 247 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 331.00 | | 68 331.00 | 68 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 589.00 | 2 387.00 | 406 202.00 | 408 589.00 |
BZ Autres créances | 21 143.00 | | 21 143.00 | 21 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 330 015.00 | | 330 015.00 | 330 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 583.00 | 2 387.00 | 829 195.00 | 831 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 277.00 | 130 446.00 | 948 831.00 | 1 079 277.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 298 039.00 | 170 199.00 | | 298 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 279.00 | 127 839.00 | | 148 279.00 |
DK Provisions réglementées | 8 850.00 | 2 854.00 | | 8 850.00 |
DL TOTAL (I) | 456 268.00 | 301 992.00 | | 456 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 724.00 | 26 635.00 | | 85 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415.00 | 171.00 | | 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 993.00 | 172 136.00 | | 200 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 428.00 | 186 909.00 | | 159 428.00 |
EA Autres dettes | 46 003.00 | 17 553.00 | | 46 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 563.00 | 403 404.00 | | 492 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 831.00 | 705 396.00 | | 948 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 319 445.00 | | 2 319 445.00 | 2 319 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 319 445.00 | | 2 319 445.00 | 2 319 445.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 334 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 107 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 387.00 | |
GE Autres charges | | | 5 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 127 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 620.00 | 851.00 | | 2 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 884.00 | | | 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 170.00 | 851.00 | | 5 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 667.00 | 225.00 | | 1 667.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 881.00 | 2 409.00 | | 6 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 548.00 | 2 634.00 | | 8 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 377.00 | -1 783.00 | | -3 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 218.00 | 47 224.00 | | 55 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 340 504.00 | 2 340 718.00 | | 2 340 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 192 226.00 | 2 212 879.00 | | 2 192 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 279.00 | 127 839.00 | | 148 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 266.00 | | 80 950.00 | 173 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 522.00 | 247 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 522.00 | 237 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 205.00 | | 80 950.00 | 163 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 028.00 | 31 553.00 | 6 522.00 | 103 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 345.00 | 884.00 | | 6 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 683.00 | 30 669.00 | 6 522.00 | 96 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 993.00 | 200 993.00 | | 200 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 712.00 | 65 712.00 | | 65 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 003.00 | 46 003.00 | | 46 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
UX Autres créances clients | 404 316.00 | | | 404 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
VB T. V. A. | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 670.00 | 18 831.00 | 66 839.00 | 85 670.00 |
VI Groupe et associés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 360.00 | | | 13 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 233.00 | 433 236.00 | 1 997.00 | 435 233.00 |
VW T.V.A. | 92 695.00 | 92 695.00 | | 92 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 563.00 | 425 724.00 | 66 839.00 | 492 563.00 |