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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
AN Terrains | 5 734.00 | 3 252.00 | 2 481.00 | 5 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 123.00 | 147 369.00 | 216 754.00 | 364 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 312.00 | 96 844.00 | 33 469.00 | 130 312.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 015.00 | | 14 015.00 | 14 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 233.00 | 255 514.00 | 266 718.00 | 522 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 166.00 | | 185 166.00 | 185 166.00 |
BN En cours de production de biens | 75 581.00 | | 75 581.00 | 75 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 952.00 | | 29 952.00 | 29 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 842.00 | 1 147.00 | 411 695.00 | 412 842.00 |
BZ Autres créances | 152 490.00 | | 152 490.00 | 152 490.00 |
CF Disponibilités | 360 641.00 | | 360 641.00 | 360 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 388.00 | | 5 388.00 | 5 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 060.00 | 1 147.00 | 1 220 913.00 | 1 222 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 744 293.00 | 256 661.00 | 1 487 632.00 | 1 744 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 501 646.00 | 446 317.00 | | 501 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 654.00 | 55 328.00 | | 83 654.00 |
DK Provisions réglementées | 50 122.00 | 30 358.00 | | 50 122.00 |
DL TOTAL (I) | 636 521.00 | 533 103.00 | | 636 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 780.00 | 288 902.00 | | 268 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 857.00 | 393 840.00 | | 345 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 767.00 | 284 424.00 | | 230 767.00 |
EA Autres dettes | 5 707.00 | 39 984.00 | | 5 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 111.00 | 1 007 149.00 | | 851 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 632.00 | 1 540 252.00 | | 1 487 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 524.00 | | 108 874.00 | 430 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 165.00 | 522 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 165.00 | 500 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 460.00 | | 94 874.00 | 422 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 14 000.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 803.00 | 80 139.00 | 14 428.00 | 183 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 754.00 | 80 139.00 | 14 428.00 | 175 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 358.00 | 22 118.00 | 2 354.00 | 30 358.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 6 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 174.00 | 1 147.00 | 1 174.00 | 1 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 174.00 | 7 147.00 | 1 174.00 | 1 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 532.00 | 29 265.00 | 3 528.00 | 31 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 147.00 | 1 174.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 118.00 | 2 354.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 857.00 | 345 857.00 | | 345 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 497.00 | 103 497.00 | | 103 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
UX Autres créances clients | 400 300.00 | 400 300.00 | | 400 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 541.00 | 12 541.00 | | 12 541.00 |
VB T. V. A. | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VC Groupe et associés | 63 542.00 | 63 542.00 | | 63 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 780.00 | 68 776.00 | 170 481.00 | 268 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 300.00 | | | 38 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 792.00 | | | 57 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 454.00 | 43 454.00 | | 43 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 766.00 | 34 766.00 | | 34 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 720.00 | 570 720.00 | | 570 720.00 |
VW T.V.A. | 123 625.00 | 123 625.00 | | 123 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 111.00 | 651 107.00 | 170 481.00 | 851 111.00 |