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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 747.00 | 8 385.00 | 1 361.00 | 9 747.00 |
AN Terrains | 5 734.00 | 5 546.00 | 188.00 | 5 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 584.00 | 211 469.00 | 91 116.00 | 302 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 167.00 | 114 751.00 | 38 416.00 | 153 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 183.00 | | 14 183.00 | 14 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 414.00 | 340 151.00 | 145 263.00 | 485 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 978.00 | | 150 978.00 | 150 978.00 |
BN En cours de production de biens | 63 577.00 | | 63 577.00 | 63 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 178.00 | | 22 178.00 | 22 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 547.00 | 19 450.00 | 471 097.00 | 490 547.00 |
BZ Autres créances | 308 880.00 | | 308 880.00 | 308 880.00 |
CF Disponibilités | 288 823.00 | | 288 823.00 | 288 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 148.00 | 19 450.00 | 1 309 698.00 | 1 329 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 814 562.00 | 359 601.00 | 1 454 961.00 | 1 814 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 470 271.00 | 501 646.00 | | 470 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 745.00 | -31 374.00 | | 155 745.00 |
DK Provisions réglementées | | 39 925.00 | | |
DL TOTAL (I) | 627 117.00 | 511 297.00 | | 627 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 235.00 | | | 135 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 200 003.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 369.00 | 273 936.00 | | 333 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 065.00 | 297 323.00 | | 289 065.00 |
EA Autres dettes | 20 176.00 | 55 859.00 | | 20 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 844.00 | 827 120.00 | | 827 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 961.00 | 1 338 416.00 | | 1 454 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 781 083.00 | | 3 781 083.00 | 3 781 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 781 083.00 | | 3 781 083.00 | 3 781 083.00 |
FM Production stockée | | | 42 481.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 619.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 851 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 612 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 823 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 781 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 709 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 040.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 614.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 049.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 000.00 | 167.00 | | 65 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 925.00 | 10 197.00 | | 39 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 925.00 | 11 413.00 | | 104 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 915.00 | 5 407.00 | | 4 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 715.00 | 5 407.00 | | 36 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 210.00 | 6 006.00 | | 68 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 357.00 | -2 370.00 | | 53 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 956 333.00 | 3 550 615.00 | | 3 956 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 800 587.00 | 3 581 990.00 | | 3 800 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 745.00 | -31 374.00 | | 155 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 233.00 | | 22 180.00 | 528 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 000.00 | 485 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 000.00 | 461 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 049.00 | | 1 698.00 | 8 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 169.00 | | 20 315.00 | 506 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 015.00 | | 168.00 | 14 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 270.00 | 61 080.00 | 33 200.00 | 312 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 049.00 | 336.00 | | 8 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 221.00 | 60 744.00 | 33 200.00 | 304 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 39 925.00 | | 39 925.00 | 39 925.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 19 617.00 | | 167.00 | 19 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 617.00 | | 6 167.00 | 25 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 542.00 | | 46 092.00 | 65 542.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 167.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 39 925.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 369.00 | 333 369.00 | | 333 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 714.00 | 62 714.00 | | 62 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 987.00 | 50 987.00 | | 50 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 176.00 | 20 176.00 | | 20 176.00 |
UX Autres créances clients | 469 175.00 | 469 175.00 | | 469 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 372.00 | 21 372.00 | | 21 372.00 |
VB T. V. A. | 118 388.00 | 118 388.00 | | 118 388.00 |
VC Groupe et associés | 124 224.00 | 124 224.00 | | 124 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 235.00 | 51 796.00 | 83 439.00 | 135 235.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 391.00 | 65 391.00 | | 65 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 592.00 | 803 592.00 | | 803 592.00 |
VW T.V.A. | 168 584.00 | 168 584.00 | | 168 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 844.00 | 744 405.00 | 83 439.00 | 827 844.00 |