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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 747.00 | 8 951.00 | 795.00 | 9 747.00 |
AN Terrains | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 273.00 | 241 462.00 | 61 811.00 | 303 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 847.00 | 133 330.00 | 111 516.00 | 244 847.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 183.00 | | 14 183.00 | 14 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 783.00 | 389 477.00 | 188 306.00 | 577 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 929.00 | | 185 929.00 | 185 929.00 |
BN En cours de production de biens | 6 271.00 | | 6 271.00 | 6 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 078.00 | | 22 078.00 | 22 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 950.00 | 20 143.00 | 263 807.00 | 283 950.00 |
BZ Autres créances | 379 590.00 | | 379 590.00 | 379 590.00 |
CF Disponibilités | 556 060.00 | | 556 060.00 | 556 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 054.00 | | 9 054.00 | 9 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 442 932.00 | 20 143.00 | 1 422 789.00 | 1 442 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 020 715.00 | 409 620.00 | 1 611 095.00 | 2 020 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 1 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 587 017.00 | 470 271.00 | | 587 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 333.00 | 155 745.00 | | 131 333.00 |
DL TOTAL (I) | 758 449.00 | 627 117.00 | | 758 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 126.00 | 135 235.00 | | 157 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 500.00 | 50 000.00 | | 5 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 908.00 | 333 369.00 | | 446 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 871.00 | 289 065.00 | | 213 871.00 |
EA Autres dettes | 29 240.00 | 20 176.00 | | 29 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 645.00 | 827 844.00 | | 852 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 095.00 | 1 454 961.00 | | 1 611 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 910 542.00 | | 3 910 542.00 | 3 910 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 910 542.00 | | 3 910 542.00 | 3 910 542.00 |
FM Production stockée | | | -57 306.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 046.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 904 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 576 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 048 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 723 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 772.00 | |
GE Autres charges | | | 3 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 753 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 154.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 888.00 | | | 26 888.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 65 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 39 925.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 888.00 | 104 925.00 | | 26 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 216.00 | 4 915.00 | | 1 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 216.00 | 36 715.00 | | 1 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 673.00 | 68 210.00 | | 25 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 058.00 | 53 357.00 | | 45 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 931 797.00 | 3 956 333.00 | | 3 931 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 800 464.00 | 3 800 587.00 | | 3 800 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 333.00 | 155 745.00 | | 131 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 414.00 | 92 369.00 | | 485 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 183.00 | | | 14 183.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 577 783.00 | | | 577 783.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 747.00 | | | 9 747.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 553 853.00 | | | 553 853.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 747.00 | | | 9 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 484.00 | 92 369.00 | | 461 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 183.00 | | | 14 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 151.00 | 49 327.00 | | 340 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 385.00 | 566.00 | | 8 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 765.00 | 48 761.00 | | 331 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 450.00 | 3 772.00 | 3 080.00 | 19 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 450.00 | 3 772.00 | 3 080.00 | 19 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 450.00 | 3 772.00 | 3 080.00 | 19 450.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 080.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 908.00 | 446 908.00 | | 446 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 200.00 | 51 200.00 | | 51 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 240.00 | 29 240.00 | | 29 240.00 |
UX Autres créances clients | 253 051.00 | 253 051.00 | | 253 051.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 899.00 | 30 899.00 | | 30 899.00 |
VB T. V. A. | 106 079.00 | 106 079.00 | | 106 079.00 |
VC Groupe et associés | 199 775.00 | 199 775.00 | | 199 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 128.00 | 53 845.00 | 103 283.00 | 157 128.00 |
VI Groupe et associés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 010.00 | | | 75 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 274.00 | | | 29 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
VP Divers | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 203.00 | 66 203.00 | | 66 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 054.00 | 9 054.00 | | 9 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 594.00 | 672 594.00 | | 672 594.00 |
VW T.V.A. | 157 162.00 | 157 162.00 | | 157 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 647.00 | 749 364.00 | 103 283.00 | 852 647.00 |