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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
AN Terrains | 5 734.00 | 2 106.00 | 3 628.00 | 5 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 476.00 | 79 441.00 | 215 035.00 | 294 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 251.00 | 94 207.00 | 28 043.00 | 122 251.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 430 524.00 | 183 803.00 | 246 721.00 | 430 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 034.00 | | 163 034.00 | 163 034.00 |
BN En cours de production de biens | 44 670.00 | | 44 670.00 | 44 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 192.00 | 1 174.00 | 435 018.00 | 436 192.00 |
BZ Autres créances | 120 492.00 | | 120 492.00 | 120 492.00 |
CF Disponibilités | 514 371.00 | | 514 371.00 | 514 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 797.00 | | 7 797.00 | 7 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 294 705.00 | 1 174.00 | 1 293 531.00 | 1 294 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 229.00 | 184 977.00 | 1 540 252.00 | 1 725 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 446 317.00 | 298 039.00 | | 446 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 328.00 | 148 279.00 | | 55 328.00 |
DK Provisions réglementées | 30 358.00 | 8 850.00 | | 30 358.00 |
DL TOTAL (I) | 533 103.00 | 456 268.00 | | 533 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 273.00 | 85 724.00 | | 288 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 629.00 | 415.00 | | 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 840.00 | 200 993.00 | | 393 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 424.00 | 159 428.00 | | 284 424.00 |
EA Autres dettes | 39 984.00 | 46 003.00 | | 39 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 149.00 | 492 563.00 | | 1 007 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 252.00 | 948 831.00 | | 1 540 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 694.00 | | 209 528.00 | 247 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 997.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 698.00 | 430 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 701.00 | 422 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 633.00 | | 209 528.00 | 237 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 059.00 | 80 446.00 | 24 701.00 | 128 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 229.00 | 820.00 | | 7 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 830.00 | 79 626.00 | 24 701.00 | 120 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 840.00 | 393 840.00 | | 393 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 338.00 | 120 338.00 | | 120 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 984.00 | 39 984.00 | | 39 984.00 |
UX Autres créances clients | 434 783.00 | 434 783.00 | | 434 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VB T. V. A. | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 273.00 | 55 667.00 | 175 504.00 | 288 273.00 |
VI Groupe et associés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 239 942.00 | | | 239 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 338.00 | | | 37 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 696.00 | 80 696.00 | | 80 696.00 |
VP Divers | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 469.00 | 36 469.00 | | 36 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 797.00 | 7 797.00 | | 7 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 480.00 | 564 480.00 | | 564 480.00 |
VW T.V.A. | 161 889.00 | 161 889.00 | | 161 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 149.00 | 774 543.00 | 175 504.00 | 1 007 149.00 |