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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
AN Terrains | 5 734.00 | 4 399.00 | 1 335.00 | 5 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 584.00 | 204 461.00 | 163 123.00 | 367 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 852.00 | 101 361.00 | 31 490.00 | 132 852.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 015.00 | | 14 015.00 | 14 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 233.00 | 318 270.00 | 209 963.00 | 528 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187 501.00 | | 187 501.00 | 187 501.00 |
BN En cours de production de biens | 21 096.00 | | 21 096.00 | 21 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 720.00 | | 14 720.00 | 14 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 817.00 | 19 617.00 | 472 200.00 | 491 817.00 |
BZ Autres créances | 187 750.00 | | 187 750.00 | 187 750.00 |
CF Disponibilités | 219 445.00 | | 219 445.00 | 219 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 740.00 | | 25 740.00 | 25 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 070.00 | 19 617.00 | 1 128 453.00 | 1 148 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 303.00 | 337 887.00 | 1 338 416.00 | 1 676 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 501 646.00 | 501 646.00 | | 501 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 374.00 | 83 654.00 | | -31 374.00 |
DK Provisions réglementées | 39 925.00 | 50 122.00 | | 39 925.00 |
DL TOTAL (I) | 511 297.00 | 636 521.00 | | 511 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 003.00 | 268 780.00 | | 200 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 936.00 | 345 857.00 | | 273 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 323.00 | 230 767.00 | | 297 323.00 |
EA Autres dettes | 55 859.00 | 5 707.00 | | 55 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 120.00 | 851 111.00 | | 827 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 416.00 | 1 487 632.00 | | 1 338 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 579 442.00 | | 3 579 442.00 | 3 579 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 579 442.00 | | 3 579 442.00 | 3 579 442.00 |
FM Production stockée | | | -54 485.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 537 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 661 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 657 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 728 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 756.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 470.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 577 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 049.00 | 1 189.00 | | 1 049.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | 3 720.00 | | 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 197.00 | 2 354.00 | | 10 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 413.00 | 7 264.00 | | 11 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 407.00 | 5 577.00 | | 5 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 689.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 22 166.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 407.00 | 30 432.00 | | 5 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 006.00 | -23 168.00 | | 6 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 370.00 | 9 898.00 | | -2 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 550 615.00 | 4 198 432.00 | | 3 550 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 581 990.00 | 4 114 778.00 | | 3 581 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 374.00 | 83 654.00 | | -31 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 233.00 | | 16 000.00 | 522 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 528 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 506 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 169.00 | | 16 000.00 | 500 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 015.00 | | | 14 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 514.00 | 72 756.00 | 10 000.00 | 249 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 465.00 | 72 756.00 | 10 000.00 | 241 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 50 122.00 | | 10 197.00 | 50 122.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 147.00 | 18 470.00 | | 1 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 147.00 | 18 470.00 | | 7 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 269.00 | 18 470.00 | 10 197.00 | 57 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 470.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 197.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 470 245.00 | 470 245.00 | | 470 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 572.00 | 21 572.00 | | 21 572.00 |
VB T. V. A. | 80 870.00 | 80 870.00 | | 80 870.00 |
VC Groupe et associés | 49 852.00 | 49 852.00 | | 49 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
VP Divers | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 823.00 | 41 823.00 | | 41 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 740.00 | 25 740.00 | | 25 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 307.00 | 705 307.00 | | 705 307.00 |