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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 914 687.00 | | 1 914 687.00 | 1 914 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 479 393.00 | | 5 479 393.00 | 5 479 393.00 |
BZ Autres créances | 37 361.00 | | 37 361.00 | 37 361.00 |
CF Disponibilités | 164 800.00 | | 164 800.00 | 164 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 161.00 | | 202 161.00 | 202 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 681 554.00 | | 5 681 554.00 | 5 681 554.00 |
CU Autres participations | 3 564 706.00 | | 3 564 706.00 | 3 564 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 349 200.00 | | | 1 349 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 920.00 | | | 134 920.00 |
DG Autres réserves | 2 352 090.00 | | | 2 352 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 083.00 | | | 345 083.00 |
DL TOTAL (I) | 4 181 293.00 | | | 4 181 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 470 916.00 | | | 1 470 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 652.00 | | | 28 652.00 |
EA Autres dettes | 693.00 | | | 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 500 261.00 | | | 1 500 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 681 554.00 | | | 5 681 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 500 261.00 | | | 1 500 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 120.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 621 637.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 34 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 559 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 172.00 | | | 214 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 666.00 | | | 624 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 583.00 | | | 279 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 083.00 | | | 345 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 115 137.00 | | 1 368 743.00 | 5 115 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 004 486.00 | 5 479 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 004 486.00 | 5 479 393.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 115 137.00 | | 1 368 743.00 | 5 115 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 186 942.00 | 1 186 942.00 | | 1 186 942.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 652.00 | 28 652.00 | | 28 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 914 687.00 | | | 1 914 687.00 |
VI Groupe et associés | 283 974.00 | 283 974.00 | | 283 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 361.00 | | | 37 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 952 048.00 | 37 361.00 | 1 914 687.00 | 1 952 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 500 261.00 | 1 500 261.00 | | 1 500 261.00 |