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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 25 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 470 203.00 | | 2 470 203.00 | 2 470 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 039 400.00 | | 6 039 400.00 | 6 039 400.00 |
BZ Autres créances | 214 215.00 | | 214 215.00 | 214 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 887 000.00 | |
CF Disponibilités | 32 795.00 | | 32 795.00 | 32 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 010.00 | | 247 010.00 | 247 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 286 410.00 | | 6 286 410.00 | 6 286 410.00 |
CU Autres participations | 3 569 197.00 | | 3 569 197.00 | 3 569 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 349 200.00 | | | 1 349 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 920.00 | | | 134 920.00 |
DG Autres réserves | 2 697 173.00 | | | 2 697 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 673 454.00 | | | 673 454.00 |
DL TOTAL (I) | 4 854 747.00 | | | 4 854 747.00 |
DP Provisions pour risques | 123 000.00 | 128 000.00 | | 123 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 492 000.00 | 2 033 000.00 | | 2 492 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 756 000.00 | 4 799 000.00 | | 9 756 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 402 125.00 | | | 1 402 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 538.00 | | | 29 538.00 |
EA Autres dettes | 40 651 000.00 | 36 585 000.00 | | 40 651 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 431 663.00 | | | 1 431 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 286 410.00 | | | 6 286 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 431 663.00 | | | 1 431 663.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 574 000.00 | 8 600 000.00 | | 4 574 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 732 000.00 | 1 303 000.00 | | 1 732 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 67 930 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 547 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 477 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 544 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 491 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 123 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 538.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 699 960.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 582.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 670 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 402 000.00 | 2 478 000.00 | | 2 402 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 415.00 | | | 706 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 961.00 | | | 32 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 673 454.00 | | | 673 454.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 402 000.00 | 279 000.00 | | 402 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 130 000.00 | 97 000.00 | | 130 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 444 000.00 | 8 502 000.00 | | 4 444 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 574 000.00 | 8 600 000.00 | | 4 574 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 574 000.00 | 8 600 000.00 | | 4 574 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 479 393.00 | | 560 007.00 | 5 479 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 039 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 039 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 479 393.00 | | 560 007.00 | 5 479 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 118 151.00 | 1 118 151.00 | | 1 118 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 538.00 | 29 538.00 | | 29 538.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 470 203.00 | | | 2 470 203.00 |
VI Groupe et associés | 283 974.00 | 283 974.00 | | 283 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 214 215.00 | | | 214 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 684 418.00 | 214 215.00 | 2 470 203.00 | 2 684 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 431 663.00 | 1 431 663.00 | | 1 431 663.00 |