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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 267 925.00 | | 8 267 925.00 | 8 267 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 847 705.00 | | 11 847 705.00 | 11 847 705.00 |
BZ Autres créances | 16 519.00 | | 16 519.00 | 16 519.00 |
CF Disponibilités | 514 252.00 | | 514 252.00 | 514 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 771.00 | | 530 771.00 | 530 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 378 476.00 | | 12 378 476.00 | 12 378 476.00 |
CU Autres participations | 3 579 780.00 | | 3 579 780.00 | 3 579 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 349 200.00 | | | 1 349 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 920.00 | | | 134 920.00 |
DG Autres réserves | 4 653 779.00 | | | 4 653 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 437 724.00 | | | 1 437 724.00 |
DL TOTAL (I) | 7 575 623.00 | | | 7 575 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 246 647.00 | | | 1 246 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 907.00 | | | 33 907.00 |
EA Autres dettes | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 802 853.00 | | | 4 802 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 378 476.00 | | | 12 378 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 802 853.00 | | | 4 802 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 627.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 631.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 644 709.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 421 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 447.00 | | | -16 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 674 102.00 | | | 1 674 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 378.00 | | | 236 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 437 724.00 | | | 1 437 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 304 319.00 | | 2 046.00 | 17 304 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 458 660.00 | 11 847 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 458 660.00 | 11 847 705.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 304 319.00 | | 2 046.00 | 17 304 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 673.00 | 60 673.00 | | 60 673.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 907.00 | 33 907.00 | | 33 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 300.00 | 22 300.00 | | 22 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 267 925.00 | | 8 267 925.00 | 8 267 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 185 974.00 | 1 185 974.00 | | 1 185 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 500 000.00 | | | 10 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 250 000.00 | | | 16 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 447.00 | 16 447.00 | | 16 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 284 444.00 | 16 519.00 | 8 267 925.00 | 8 284 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 802 853.00 | 4 802 853.00 | | 4 802 853.00 |