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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 163 153.00 | | 6 163 153.00 | 6 163 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 738 139.00 | | 9 738 139.00 | 9 738 139.00 |
BZ Autres créances | 54 196.00 | | 54 196.00 | 54 196.00 |
CF Disponibilités | 27 428.00 | | 27 428.00 | 27 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 624.00 | | 81 624.00 | 81 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 210 000.00 | | 82 210 000.00 | 82 210 000.00 |
CU Autres participations | 3 574 986.00 | | 3 574 986.00 | 3 574 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 349 000.00 | 1 349 000.00 | | 1 349 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 957 000.00 | 12 381 000.00 | | 16 957 000.00 |
DG Autres réserves | 3 370 627.00 | | | 3 370 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 685 343.00 | | | 685 343.00 |
DL TOTAL (I) | 23 941 000.00 | 18 304 000.00 | | 23 941 000.00 |
DP Provisions pour risques | 133 000.00 | 123 000.00 | | 133 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 672 000.00 | 2 492 000.00 | | 2 672 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 934 000.00 | 9 756 000.00 | | 8 934 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 560 000.00 | 40 569 000.00 | | 53 560 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 505 000.00 | 12 008 000.00 | | 12 505 000.00 |
EA Autres dettes | 43 429 000.00 | 40 651 000.00 | | 43 429 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 140 000.00 | 158 644 000.00 | | 182 140 000.00 |
ED (V) | 63 712 000.00 | 55 660 000.00 | | 63 712 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 753 000.00 | 179 441 000.00 | | 208 753 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 279 674.00 | | | 4 279 674.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 635 000.00 | 4 574 000.00 | | 5 635 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 758 000.00 | 1 732 000.00 | | 1 758 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 85 005 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 248 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 252 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 565 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 942 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 393 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 318 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 285 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 504 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 749 000.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 720 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 842 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -750 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 005 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 476 000.00 | -58 000.00 | | 476 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 880 000.00 | 2 402 000.00 | | 2 880 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 978.00 | | | 724 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 635.00 | | | 39 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 685 343.00 | | | 685 343.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 64 000.00 | 402 000.00 | | 64 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 5 537 000.00 | 4 444 000.00 | | 5 537 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 635 000.00 | 4 574 000.00 | | 5 635 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 635 000.00 | 4 574 000.00 | | 5 635 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 039 400.00 | | 3 698 739.00 | 6 039 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 738 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 738 139.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 039 400.00 | | 3 698 739.00 | 6 039 400.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 213 880.00 | 213 880.00 | | 213 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 434.00 | 31 434.00 | | 31 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 163 153.00 | | 6 163 153.00 | 6 163 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 750 000.00 | 3 750 000.00 | | 3 750 000.00 |
VI Groupe et associés | 283 974.00 | 283 974.00 | | 283 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 750 000.00 | | | 3 750 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 124.00 | 54 124.00 | | 54 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 217 349.00 | 54 196.00 | 6 163 153.00 | 6 217 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 279 674.00 | 4 279 674.00 | | 4 279 674.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 220.00 | | | 220.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 353.00 | | | 31 353.00 |
ST Autres comptes | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 220.00 | | | 220.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 210.00 | | | 35 210.00 |