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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | | | 596 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 63 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 110 070 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 13 725 587.00 | | 13 725 587.00 | 13 725 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 11 397 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 17 304 319.00 | | 17 304 319.00 | 17 304 319.00 |
BN En cours de production de biens | | | 43 151 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 80 972 000.00 | |
BZ Autres créances | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 193 000.00 | |
CF Disponibilités | 484 191.00 | | 484 191.00 | 484 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | 156 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | 484 263.00 | | 484 263.00 | 484 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 788 582.00 | | 17 788 582.00 | 17 788 582.00 |
CU Autres participations | 3 578 732.00 | | 3 578 732.00 | 3 578 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 349 200.00 | | | 1 349 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 920.00 | | | 134 920.00 |
DG Autres réserves | 5 059 497.00 | | | 5 059 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 094 282.00 | | | 1 094 282.00 |
DL TOTAL (I) | 7 637 899.00 | | | 7 637 899.00 |
DP Provisions pour risques | 3 255 000.00 | 2 865 000.00 | | 3 255 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 255 000.00 | 2 865 000.00 | | 3 255 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 250 000.00 | | | 9 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 851 992.00 | | | 851 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 816.00 | | | 34 816.00 |
EA Autres dettes | 13 875.00 | | | 13 875.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 456 000.00 | 71 234 000.00 | | 68 456 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 150 683.00 | | | 10 150 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 788 582.00 | | | 17 788 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 650 683.00 | | | 6 650 683.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 8 604 000.00 | 5 573 000.00 | | 8 604 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 90 675 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 90 675 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 485 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 112 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 848 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 141 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 969 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 667.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 208 146.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 517.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 094 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 499.00 | | | 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 499.00 | | | 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 499.00 | | | 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 499.00 | | | 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 582 000.00 | -20 000.00 | | 1 582 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 047 000.00 | 2 732 000.00 | | 2 047 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 227 397.00 | | | 1 227 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 116.00 | | | 133 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 094 282.00 | | | 1 094 282.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -10 000.00 | 411 000.00 | | -10 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 8 245 000.00 | 5 417 000.00 | | 8 245 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 8 604 000.00 | 5 573 000.00 | | 8 604 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 8 604 000.00 | 5 573 000.00 | | 8 604 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 863 099.00 | | 4 441 220.00 | 12 863 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 304 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 304 319.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 863 099.00 | | 4 441 220.00 | 12 863 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 358 018.00 | 358 018.00 | | 358 018.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 816.00 | 34 816.00 | | 34 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 875.00 | 13 875.00 | | 13 875.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 725 587.00 | | 13 725 587.00 | 13 725 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 250 000.00 | 5 750 000.00 | 3 500 000.00 | 9 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 493 974.00 | 493 974.00 | | 493 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 725 659.00 | 72.00 | 13 725 587.00 | 13 725 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 150 683.00 | 6 650 683.00 | 3 500 000.00 | 10 150 683.00 |