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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 25 000.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 206 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 64 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 109 830 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 9 283 622.00 | | 9 283 622.00 | 9 283 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 7 474 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 117 368 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 57 337 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 59 857 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 6 626 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 259 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 18 432 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 99 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 142 623 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 260 197 000.00 | |
CU Autres participations | 3 579 477.00 | | 3 579 477.00 | 3 579 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 349 000.00 | 1 349 000.00 | | 1 349 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 594 000.00 | 16 957 000.00 | | 22 594 000.00 |
DG Autres réserves | 4 055 970.00 | | | 4 055 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 003 528.00 | | | 1 003 528.00 |
DL TOTAL (I) | 29 519 000.00 | 23 941 000.00 | | 29 519 000.00 |
DP Provisions pour risques | 124 000.00 | 133 000.00 | | 124 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 865 000.00 | 2 672 000.00 | | 2 865 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 570 000.00 | 8 934 000.00 | | 11 570 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 058 000.00 | 53 560 000.00 | | 77 058 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 642 000.00 | 12 505 000.00 | | 15 642 000.00 |
EA Autres dettes | 52 312 000.00 | 43 429 000.00 | | 52 312 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 234 000.00 | 63 712 000.00 | | 71 234 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 347 791.00 | | | 6 347 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 197 000.00 | 208 753 000.00 | | 260 197 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 347 791.00 | | | 6 347 791.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 573 000.00 | 5 635 000.00 | | 5 573 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 2 175 000.00 | 1 758 000.00 | | 2 175 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 93 352 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 903 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 255 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 078 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 491 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 971 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 428 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 702 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 553 000.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 078 915.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 089 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -976 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 580 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 000.00 | 476 000.00 | | -20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 732 000.00 | 2 880 000.00 | | 2 732 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 088 406.00 | | | 1 088 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 878.00 | | | 84 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 003 528.00 | | | 1 003 528.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 411 000.00 | 64 000.00 | | 411 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 156 000.00 | 98 000.00 | | 156 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 5 417 000.00 | 5 537 000.00 | | 5 417 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 573 000.00 | 5 635 000.00 | | 5 573 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 573 000.00 | 5 635 000.00 | | 5 573 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 738 139.00 | | 3 124 960.00 | 9 738 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 863 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 863 099.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 738 139.00 | | 3 124 960.00 | 9 738 139.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 770.00 | 102 770.00 | | 102 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 914.00 | 29 914.00 | | 29 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 283 622.00 | | 9 283 622.00 | 9 283 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 750 000.00 | | 5 750 000.00 | 5 750 000.00 |
VI Groupe et associés | 458 974.00 | 458 974.00 | | 458 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 750 000.00 | | | 5 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 750 000.00 | | | 3 750 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 283 694.00 | 72.00 | 9 283 622.00 | 9 283 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 347 791.00 | 597 791.00 | 5 750 000.00 | 6 347 791.00 |