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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 679 805.00 | | 679 805.00 | 679 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 965.00 | 5 710.00 | 1 255.00 | 6 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 860.00 | 9 850.00 | 686 010.00 | 695 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 832.00 | | 202 832.00 | 202 832.00 |
BZ Autres créances | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
CF Disponibilités | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 479.00 | | 211 479.00 | 211 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 339.00 | 9 850.00 | 897 489.00 | 907 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 893.00 | 8 196.00 | | 9 893.00 |
DG Autres réserves | 177 995.00 | 145 749.00 | | 177 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 794.00 | 33 943.00 | | 29 794.00 |
DL TOTAL (I) | 597 682.00 | 567 888.00 | | 597 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 647.00 | 138 140.00 | | 91 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 000.00 | 122 000.00 | | 143 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 365.00 | 54 850.00 | | 52 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 561.00 | 16 942.00 | | 7 561.00 |
EA Autres dettes | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 807.00 | 331 932.00 | | 299 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 489.00 | 899 819.00 | | 897 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 669 724.00 | | 669 724.00 | 669 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 669 724.00 | | 669 724.00 | 669 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 696 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 949.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 657 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 006.00 | 5 717.00 | | 5 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 517.00 | 717 287.00 | | 696 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 723.00 | 683 344.00 | | 666 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 794.00 | 33 943.00 | | 29 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 973.00 | | 887.00 | 694 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 695 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 679 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 679 805.00 | | | 679 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 218.00 | | 887.00 | 10 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 901.00 | 949.00 | | 8 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 901.00 | 949.00 | | 8 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 365.00 | 52 365.00 | | 52 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
UX Autres créances clients | 202 832.00 | | | 202 832.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 983.00 | | | 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 415.00 | 48 025.00 | 43 390.00 | 91 415.00 |
VI Groupe et associés | 143 000.00 | 143 000.00 | | 143 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 376.00 | | | 46 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 722.00 | 208 772.00 | 4 950.00 | 213 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 807.00 | 256 417.00 | 43 390.00 | 299 807.00 |