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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 679 805.00 | | 679 805.00 | 679 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 937.00 | 4 487.00 | 3 450.00 | 7 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 370.00 | 9 080.00 | 4 289.00 | 13 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 062.00 | 13 567.00 | 692 495.00 | 706 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 334.00 | | 206 334.00 | 206 334.00 |
BZ Autres créances | 7 605.00 | | 7 605.00 | 7 605.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 389.00 | | 5 389.00 | 5 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 328.00 | | 219 328.00 | 219 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 391.00 | 13 567.00 | 911 823.00 | 925 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 395 830.00 | 395 830.00 | | 395 830.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 337.00 | 33 337.00 | | 33 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 095.00 | 11 382.00 | | 13 095.00 |
DG Autres réserves | 238 844.00 | 206 298.00 | | 238 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 351.00 | 34 258.00 | | 22 351.00 |
DL TOTAL (I) | 703 459.00 | 681 108.00 | | 703 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 169.00 | 41 569.00 | | 1 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 500.00 | 174 000.00 | | 145 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 008.00 | 14 032.00 | | 37 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 086.00 | 36 381.00 | | 13 086.00 |
EA Autres dettes | 11 600.00 | 8 858.00 | | 11 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 364.00 | 274 841.00 | | 208 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 823.00 | 955 949.00 | | 911 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 364.00 | 274 841.00 | | 208 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 662.00 | | 6 401.00 | 699 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 706 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 679 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 679 805.00 | | | 679 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 907.00 | | 6 401.00 | 14 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 423.00 | 2 145.00 | | 11 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 423.00 | 2 145.00 | | 11 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 008.00 | 37 008.00 | | 37 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
UX Autres créances clients | 206 335.00 | 206 335.00 | | 206 335.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VI Groupe et associés | 145 500.00 | 145 500.00 | | 145 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 481.00 | | | 41 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 279.00 | 219 329.00 | 4 950.00 | 224 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 364.00 | 208 364.00 | | 208 364.00 |