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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 685 257.00 | | 685 257.00 | 685 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 937.00 | 5 121.00 | 2 816.00 | 7 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 370.00 | 10 963.00 | 2 406.00 | 13 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 515.00 | 16 084.00 | 695 430.00 | 711 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 419.00 | | 266 419.00 | 266 419.00 |
BZ Autres créances | 36 033.00 | | 36 033.00 | 36 033.00 |
CF Disponibilités | 164 408.00 | | 164 408.00 | 164 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 039.00 | | 468 039.00 | 468 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 554.00 | 16 084.00 | 1 163 469.00 | 1 179 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 414 020.00 | 395 830.00 | | 414 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 703.00 | 33 337.00 | | 77 703.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 213.00 | 13 095.00 | | 14 213.00 |
DG Autres réserves | 260 078.00 | 238 844.00 | | 260 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 725.00 | 22 351.00 | | 58 725.00 |
DL TOTAL (I) | 824 741.00 | 703 459.00 | | 824 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 169.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 100.00 | 145 500.00 | | 252 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 193.00 | 37 008.00 | | 7 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 817.00 | 13 086.00 | | 71 817.00 |
EA Autres dettes | 7 618.00 | 11 600.00 | | 7 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 728.00 | 208 364.00 | | 338 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 469.00 | 911 823.00 | | 1 163 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 728.00 | 208 364.00 | | 338 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 063.00 | | 62 556.00 | 706 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 104.00 | 711 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 57 104.00 | 685 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 679 805.00 | | 62 556.00 | 679 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 308.00 | | | 21 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 568.00 | 2 517.00 | | 13 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 568.00 | 2 517.00 | | 13 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 428.00 | 51 428.00 | | 51 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 294.00 | 12 294.00 | | 12 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 618.00 | 7 618.00 | | 7 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
UX Autres créances clients | 266 420.00 | 266 420.00 | | 266 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 033.00 | 36 033.00 | | 36 033.00 |
VI Groupe et associés | 252 100.00 | 252 100.00 | | 252 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 580.00 | 303 630.00 | 4 950.00 | 308 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 729.00 | 338 729.00 | | 338 729.00 |