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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 685 257.00 | | 685 257.00 | 685 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 578.00 | 16 945.00 | 26 633.00 | 43 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 086.00 | 16 945.00 | 724 140.00 | 741 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 448.00 | | 407 448.00 | 407 448.00 |
BZ Autres créances | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
CF Disponibilités | 314 119.00 | | 314 119.00 | 314 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 015.00 | | 726 015.00 | 726 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 101.00 | 16 945.00 | 1 450 155.00 | 1 467 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 414 020.00 | 414 020.00 | | 414 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 703.00 | 77 703.00 | | 77 703.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 425.00 | 17 149.00 | | 18 425.00 |
DG Autres réserves | 340 110.00 | 315 867.00 | | 340 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 739.00 | 25 518.00 | | 34 739.00 |
DL TOTAL (I) | 884 998.00 | 850 259.00 | | 884 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 246.00 | 256 618.00 | | 329 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 250.00 | 15 196.00 | | 8 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 896.00 | 143 761.00 | | 223 896.00 |
EA Autres dettes | 3 764.00 | 25 385.00 | | 3 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 157.00 | 440 960.00 | | 565 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 155.00 | 1 291 220.00 | | 1 450 155.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 329 246.00 | | | 329 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 301.00 | | 34 422.00 | 717 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | 12 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 638.00 | 741 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 685 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 938.00 | 43 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 685 257.00 | | | 685 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 094.00 | | 24 422.00 | 27 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 950.00 | | 10 000.00 | 4 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 408.00 | 4 295.00 | 5 757.00 | 18 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 408.00 | 4 295.00 | 5 757.00 | 18 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 709.00 | 11 709.00 | | 11 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 198.00 | 204 198.00 | | 204 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
UX Autres créances clients | 407 448.00 | 407 448.00 | | 407 448.00 |
VI Groupe et associés | 329 246.00 | 329 246.00 | | 329 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 534.00 | 7 534.00 | | 7 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 146.00 | 411 896.00 | 12 250.00 | 424 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 157.00 | 565 157.00 | | 565 157.00 |