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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 685 257.00 | | 685 257.00 | 685 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 937.00 | 5 755.00 | 2 182.00 | 7 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 156.00 | 12 652.00 | 6 503.00 | 19 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 301.00 | 18 407.00 | 698 893.00 | 717 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 423.00 | | 330 423.00 | 330 423.00 |
BZ Autres créances | 14 465.00 | | 14 465.00 | 14 465.00 |
CF Disponibilités | 245 722.00 | | 245 722.00 | 245 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 326.00 | | 592 326.00 | 592 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 628.00 | 18 407.00 | 1 291 220.00 | 1 309 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 414 020.00 | 414 020.00 | | 414 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 703.00 | 77 703.00 | | 77 703.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 149.00 | 14 213.00 | | 17 149.00 |
DG Autres réserves | 315 867.00 | 260 078.00 | | 315 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 518.00 | 58 725.00 | | 25 518.00 |
DL TOTAL (I) | 850 259.00 | 824 741.00 | | 850 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 618.00 | 252 100.00 | | 256 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 196.00 | 7 193.00 | | 15 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 761.00 | 71 817.00 | | 143 761.00 |
EA Autres dettes | 25 385.00 | 7 618.00 | | 25 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 960.00 | 338 728.00 | | 440 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 220.00 | 1 163 469.00 | | 1 291 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 960.00 | 338 728.00 | | 440 960.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 256 618.00 | | | 256 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 515.00 | | 5 786.00 | 711 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 717 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 685 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 685 257.00 | | | 685 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 308.00 | | 5 786.00 | 21 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 085.00 | 2 323.00 | | 16 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 085.00 | 2 323.00 | | 16 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 196.00 | 15 196.00 | | 15 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 552.00 | 7 552.00 | | 7 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 044.00 | 130 044.00 | | 130 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 385.00 | 25 385.00 | | 25 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
UX Autres créances clients | 330 424.00 | 330 424.00 | | 330 424.00 |
VI Groupe et associés | 256 618.00 | 256 618.00 | | 256 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 463.00 | 7 463.00 | | 7 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 554.00 | 346 604.00 | 4 950.00 | 351 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 961.00 | 440 961.00 | | 440 961.00 |