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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 679 805.00 | | 679 805.00 | 679 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 767.00 | 7 283.00 | 3 484.00 | 10 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 662.00 | 11 423.00 | 688 239.00 | 699 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 853.00 | | 240 853.00 | 240 853.00 |
BZ Autres créances | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
CF Disponibilités | 20 356.00 | | 20 356.00 | 20 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 671.00 | | 4 671.00 | 4 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 711.00 | | 267 711.00 | 267 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 372.00 | 11 423.00 | 955 950.00 | 967 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 395 830.00 | 380 000.00 | | 395 830.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 338.00 | | | 33 338.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 383.00 | 9 893.00 | | 11 383.00 |
DG Autres réserves | 206 299.00 | 177 995.00 | | 206 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 258.00 | 29 794.00 | | 34 258.00 |
DL TOTAL (I) | 681 108.00 | 597 682.00 | | 681 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 570.00 | 91 647.00 | | 41 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 000.00 | 143 000.00 | | 174 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 032.00 | 52 365.00 | | 14 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 381.00 | 7 561.00 | | 36 381.00 |
EA Autres dettes | 8 858.00 | 5 236.00 | | 8 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 841.00 | 299 807.00 | | 274 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 950.00 | 897 489.00 | | 955 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 841.00 | 256 417.00 | | 274 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 787 813.00 | | 787 813.00 | 787 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 787 813.00 | | 787 813.00 | 787 813.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 573.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 728.00 | 5 006.00 | | 5 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 636.00 | 696 517.00 | | 813 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 377.00 | 666 723.00 | | 779 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 258.00 | 29 794.00 | | 34 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 860.00 | | 3 802.00 | 695 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 699 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 679 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 679 805.00 | | | 679 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 105.00 | | 3 802.00 | 11 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 850.00 | 1 573.00 | | 9 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 850.00 | 1 573.00 | | 9 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 032.00 | 14 032.00 | | 14 032.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 534.00 | 30 534.00 | | 30 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 858.00 | 8 858.00 | | 8 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
UX Autres créances clients | 240 853.00 | | | 240 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 481.00 | 41 481.00 | | 41 481.00 |
VI Groupe et associés | 174 000.00 | 174 000.00 | | 174 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 438.00 | | | 48 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 305.00 | 247 355.00 | 4 950.00 | 252 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 841.00 | 274 841.00 | | 274 841.00 |