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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 826.00 | 1 067.00 | 3 758.00 | 4 826.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 400 208.00 | | 1 400 208.00 | 1 400 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BF Prêts | 13 914.00 | | 13 914.00 | 13 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 670 317.00 | 1 067.00 | 3 669 249.00 | 3 670 317.00 |
BZ Autres créances | 119 231.00 | | 119 231.00 | 119 231.00 |
CF Disponibilités | 54 532.00 | | 54 532.00 | 54 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 764.00 | | 173 764.00 | 173 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 844 081.00 | 1 067.00 | 3 843 013.00 | 3 844 081.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 404 571.00 | | | 1 404 571.00 |
CU Autres participations | 2 251 333.00 | | 2 251 333.00 | 2 251 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 603.00 | | | 96 603.00 |
DG Autres réserves | 751 840.00 | | | 751 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 622 297.00 | | | 622 297.00 |
DL TOTAL (I) | 3 670 740.00 | | | 3 670 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 222.00 | | | 160 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 272.00 | | | 172 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 843 013.00 | | | 3 843 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 272.00 | | | 172 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 067.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 642 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 668 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 667 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 570 414.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 959.00 | | | 959.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 865.00 | | | 40 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 865.00 | | | 40 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 865.00 | | | 40 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 017.00 | | | -11 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 210.00 | | | 709 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 913.00 | | | 86 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 622 297.00 | | | 622 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 382 229.00 | | | 3 382 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 665 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 670 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 826.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 382 229.00 | | | 3 382 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 068.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 068.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 222.00 | 160 222.00 | | 160 222.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 400 208.00 | 1 400 208.00 | | 1 400 208.00 |
UP Prêts | 13 914.00 | 4 364.00 | | 13 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 533 354.00 | 1 523 804.00 | 9 550.00 | 1 533 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 272.00 | 172 272.00 | | 172 272.00 |