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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 813.00 | 3 240.00 | 572.00 | 3 813.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 411 783.00 | 95 735.00 | 4 316 048.00 | 4 411 783.00 |
BD Autres titres immobilisés | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BF Prêts | 5 512.00 | | 5 512.00 | 5 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 674 329.00 | 145 812.00 | 6 528 517.00 | 6 674 329.00 |
BZ Autres créances | 65 519.00 | | 65 519.00 | 65 519.00 |
CF Disponibilités | 110 770.00 | | 110 770.00 | 110 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 139.00 | | 184 139.00 | 184 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 858 469.00 | 145 812.00 | 6 712 657.00 | 6 858 469.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 411 783.00 | | | 4 411 783.00 |
CU Autres participations | 2 252 832.00 | 46 836.00 | 2 205 996.00 | 2 252 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 318 864.00 | | | 1 318 864.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 886.00 | | | 131 886.00 |
DG Autres réserves | 286 614.00 | | | 286 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 889 886.00 | | | 889 886.00 |
DL TOTAL (I) | 2 627 250.00 | | | 2 627 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 327 010.00 | | | 3 327 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 530.00 | | | 434 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 196.00 | | | 319 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 085 406.00 | | | 4 085 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 712 657.00 | | | 6 712 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 182 259.00 | | | 1 182 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 412.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 009 162.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 052 749.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 56 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 966 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 852 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 105 230.00 | | | 105 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 349.00 | | | -37 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 297.00 | | | 1 053 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 410.00 | | | 163 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 889 886.00 | | | 889 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 831 695.00 | | 1 819 057.00 | 5 831 695.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 757.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 976 422.00 | 6 670 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 976 422.00 | 6 674 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 813.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 827 882.00 | | 1 819 057.00 | 5 827 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 829.00 | 412.00 | | 2 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 829.00 | 412.00 | | 2 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 196.00 | 319 196.00 | | 319 196.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 411 783.00 | 4 411 783.00 | | 4 411 783.00 |
UP Prêts | 5 512.00 | | 5 512.00 | 5 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 327 011.00 | 423 864.00 | 1 587 847.00 | 3 327 011.00 |
VI Groupe et associés | 434 530.00 | 434 530.00 | | 434 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 409 988.00 | | | 409 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 519.00 | 65 519.00 | | 65 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 490 665.00 | 4 485 152.00 | 5 512.00 | 4 490 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 085 407.00 | 1 182 260.00 | 1 587 847.00 | 4 085 407.00 |