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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 826.00 | 2 676.00 | 2 149.00 | 4 826.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 144 554.00 | 39 630.00 | 1 104 924.00 | 1 144 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BF Prêts | 11 764.00 | | 11 764.00 | 11 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 412 508.00 | 89 143.00 | 3 323 365.00 | 3 412 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BZ Autres créances | 257 536.00 | | 257 536.00 | 257 536.00 |
CF Disponibilités | 25 410.00 | | 25 410.00 | 25 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 075.00 | | 283 075.00 | 283 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 695 583.00 | 89 143.00 | 3 606 440.00 | 3 695 583.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 146 768.00 | | | 1 146 768.00 |
CU Autres participations | 2 251 333.00 | 46 836.00 | 2 204 497.00 | 2 251 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 718.00 | | | 127 718.00 |
DG Autres réserves | 1 123 022.00 | | | 1 123 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 142.00 | | | -57 142.00 |
DL TOTAL (I) | 3 393 598.00 | | | 3 393 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 606.00 | | | 208 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548.00 | | | 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 841.00 | | | 212 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 606 440.00 | | | 3 606 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 841.00 | | | 212 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 870.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 002.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 86 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 716.00 | | | -4 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 003.00 | | | 55 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 145.00 | | | 112 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 142.00 | | | -57 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 670 317.00 | | | 3 670 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 407 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 412 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 826.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 665 491.00 | | | 3 665 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 068.00 | 1 609.00 | 2 677.00 | 1 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 068.00 | 1 609.00 | 2 677.00 | 1 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 606.00 | 208 606.00 | | 208 606.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 144 555.00 | 1 144 554.00 | | 1 144 555.00 |
UP Prêts | 11 765.00 | 2 214.00 | | 11 765.00 |
UX Autres créances clients | 127.00 | | | 127.00 |
VP Divers | 257 537.00 | | | 257 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 413 984.00 | 1 404 433.00 | 9 551.00 | 1 413 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 842.00 | 212 842.00 | | 212 842.00 |