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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 826.00 | 4 285.00 | 540.00 | 4 826.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 750 236.00 | 39 630.00 | 710 606.00 | 750 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BF Prêts | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 015 970.00 | 90 751.00 | 2 925 218.00 | 3 015 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BZ Autres créances | 224 140.00 | | 224 140.00 | 224 140.00 |
CF Disponibilités | 28 552.00 | | 28 552.00 | 28 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 820.00 | | 252 820.00 | 252 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 268 791.00 | 90 751.00 | 3 178 039.00 | 3 268 791.00 |
CP Parts à moins d’un an | 752 518.00 | | | 752 518.00 |
CU Autres participations | 2 251 333.00 | 46 836.00 | 2 204 497.00 | 2 251 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 718.00 | | | 127 718.00 |
DG Autres réserves | 392 130.00 | | | 392 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 489.00 | | | -71 489.00 |
DL TOTAL (I) | 2 648 358.00 | | | 2 648 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 503.00 | | | 225 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 187.00 | | | 299 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 681.00 | | | 529 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 178 039.00 | | | 3 178 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 681.00 | | | 529 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 744.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 134 495.00 | | | 134 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 878.00 | | | -33 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 579.00 | | | 47 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 069.00 | | | 119 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 489.00 | | | -71 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 412 508.00 | | 444 496.00 | 3 412 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 841 033.00 | 3 011 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 841 033.00 | 3 015 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 826.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 407 682.00 | | 444 496.00 | 3 407 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 677.00 | 1 609.00 | 4 285.00 | 2 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 677.00 | 1 609.00 | 4 285.00 | 2 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 503.00 | 225 503.00 | | 225 503.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 750 237.00 | 750 237.00 | | 750 237.00 |
UP Prêts | 9 550.00 | 2 282.00 | 7 269.00 | 9 550.00 |
UX Autres créances clients | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VP Divers | 224 141.00 | 224 141.00 | | 224 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299 187.00 | 299 187.00 | | 299 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 984 055.00 | 976 787.00 | 7 269.00 | 984 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 681.00 | 529 681.00 | | 529 681.00 |