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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 813.00 | 2 828.00 | 984.00 | 3 813.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 567 613.00 | 39 630.00 | 3 527 983.00 | 3 567 613.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BF Prêts | 7 268.00 | | 7 268.00 | 7 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 831 694.00 | 89 295.00 | 5 742 399.00 | 5 831 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BZ Autres créances | 146 497.00 | | 146 497.00 | 146 497.00 |
CF Disponibilités | 203 354.00 | | 203 354.00 | 203 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 983.00 | | 351 983.00 | 351 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 183 677.00 | 89 295.00 | 6 094 382.00 | 6 183 677.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 569 895.00 | | | 3 569 895.00 |
CU Autres participations | 2 252 832.00 | 46 836.00 | 2 205 996.00 | 2 252 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 318 864.00 | | | 1 318 864.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 718.00 | | | 127 718.00 |
DH Report à nouveau | -2 523 225.00 | | | -2 523 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 356 391.00 | | | 3 356 391.00 |
DL TOTAL (I) | 2 279 747.00 | | | 2 279 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 728 127.00 | | | 3 728 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 918.00 | | | 52 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 914.00 | | | 19 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 675.00 | | | 13 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 814 635.00 | | | 3 814 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 094 382.00 | | | 6 094 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 370.00 | | | 313 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -298 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 527 566.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 550 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 548 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 250 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 797.00 | | | 17 797.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 239.00 | | | 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 239.00 | | | 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 239.00 | | | 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -105 328.00 | | | -105 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 551 035.00 | | | 3 551 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 644.00 | | | 194 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 356 391.00 | | | 3 356 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 015 971.00 | | 5 177 103.00 | 3 015 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 359 130.00 | 5 827 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 361 379.00 | 5 831 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 249.00 | 3 813.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 826.00 | | 1 236.00 | 4 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 011 145.00 | | 5 175 867.00 | 3 011 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 285.00 | 792.00 | 2 249.00 | 4 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 285.00 | 792.00 | 2 249.00 | 4 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 914.00 | 19 914.00 | | 19 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 675.00 | 13 675.00 | | 13 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 918.00 | 52 918.00 | | 52 918.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 567 613.00 | 3 567 613.00 | | 3 567 613.00 |
UP Prêts | 7 269.00 | 2 282.00 | 4 987.00 | 7 269.00 |
UX Autres créances clients | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 726 692.00 | 225 428.00 | 1 843 915.00 | 3 726 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 725 002.00 | | | 3 725 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 497.00 | 146 497.00 | | 146 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 723 511.00 | 3 718 524.00 | 4 987.00 | 3 723 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 814 635.00 | 313 370.00 | 1 843 915.00 | 3 814 635.00 |