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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 813.00 | 3 652.00 | 160.00 | 3 813.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 404 568.00 | 82 257.00 | 4 322 311.00 | 4 404 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BF Prêts | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 664 536.00 | 132 746.00 | 6 531 789.00 | 6 664 536.00 |
BZ Autres créances | 187 260.00 | | 187 260.00 | 187 260.00 |
CF Disponibilités | 356 668.00 | | 356 668.00 | 356 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 894.00 | | 546 894.00 | 546 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 211 430.00 | 132 746.00 | 7 078 684.00 | 7 211 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 407 676.00 | | | 4 407 676.00 |
CU Autres participations | 2 252 832.00 | 46 836.00 | 2 205 996.00 | 2 252 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 016.00 | | | 1 100 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 886.00 | | | 131 886.00 |
DG Autres réserves | 669 882.00 | | | 669 882.00 |
DH Report à nouveau | -419 716.00 | | | -419 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 379 017.00 | | | 1 379 017.00 |
DL TOTAL (I) | 2 861 084.00 | | | 2 861 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 780 880.00 | | | 3 780 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 055.00 | | | 355 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 527.00 | | | 7 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 135.00 | | | 74 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 217 599.00 | | | 4 217 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 078 684.00 | | | 7 078 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 919 567.00 | | | 919 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 412.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 403 570.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 135.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 461 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 425 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 361 084.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 39 616.00 | | | 39 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 933.00 | | | -17 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 461 012.00 | | | 1 461 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 995.00 | | | 81 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 379 017.00 | | | 1 379 017.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 674 330.00 | | 3 146 636.00 | 6 674 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 156 430.00 | 6 660 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 156 430.00 | 6 664 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 813.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 670 517.00 | | 3 146 636.00 | 6 670 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 241.00 | 412.00 | | 3 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 241.00 | 412.00 | | 3 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 136.00 | 74 136.00 | | 74 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 539.00 | 107 539.00 | | 107 539.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 404 568.00 | 4 404 568.00 | | 4 404 568.00 |
UP Prêts | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 780 880.00 | 482 848.00 | 1 905 682.00 | 3 780 880.00 |
VI Groupe et associés | 247 517.00 | 247 517.00 | | 247 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 924 998.00 | | | 924 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 471 566.00 | | | 471 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 260.00 | 187 260.00 | | 187 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 597 902.00 | 4 597 902.00 | | 4 597 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 217 600.00 | 919 567.00 | 1 905 682.00 | 4 217 600.00 |