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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 996 212.00 | 484 581.00 | 511 631.00 | 996 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 916 454.00 | 484 873.00 | 1 431 581.00 | 1 916 454.00 |
BT Marchandises | 171 996.00 | | 171 996.00 | 171 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 800.00 | | 142 800.00 | 142 800.00 |
BZ Autres créances | 671 170.00 | | 671 170.00 | 671 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 309 438.00 | | 309 438.00 | 309 438.00 |
CF Disponibilités | 61 222.00 | | 61 222.00 | 61 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 356 677.00 | | 1 356 677.00 | 1 356 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 273 131.00 | 484 873.00 | 2 788 258.00 | 3 273 131.00 |
CU Autres participations | 919 950.00 | | 919 950.00 | 919 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 023.00 | 4 150.00 | | 7 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 462.00 | 2 873.00 | | 139 462.00 |
DL TOTAL (I) | 456 485.00 | 317 023.00 | | 456 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 282.00 | 1 070 563.00 | | 613 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 673 000.00 | 1 513 000.00 | | 1 673 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 784.00 | 12 982.00 | | 4 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 707.00 | 19 804.00 | | 40 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 331 773.00 | 2 616 349.00 | | 2 331 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 788 258.00 | 2 933 372.00 | | 2 788 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 892 991.00 | 1 793 825.00 | | 1 892 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | 60.00 | | 89.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 519.00 | | 102 519.00 | 102 519.00 |
FG Production vendue services | 634 333.00 | | 634 333.00 | 634 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 736 852.00 | | 736 852.00 | 736 852.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 241 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -167 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 033.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 386 275.00 | 376 500.00 | | 386 275.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 164.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 386 275.00 | 393 697.00 | | 386 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 353 116.00 | 389 273.00 | | 353 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353 116.00 | 389 273.00 | | 353 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 159.00 | 4 424.00 | | 33 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 278.00 | 507.00 | | 2 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 133 852.00 | 865 704.00 | | 1 133 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 994 389.00 | 862 832.00 | | 994 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 462.00 | 2 873.00 | | 139 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 994 499.00 | | 330 000.00 | 1 994 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 919 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 408 045.00 | 1 916 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 408 045.00 | 996 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292.00 | | | 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 074 257.00 | | 330 000.00 | 1 074 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 919 950.00 | | | 919 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 531.00 | 273 272.00 | 54 929.00 | 266 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 292.00 | | | 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 239.00 | 273 272.00 | 54 929.00 | 266 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 332.00 | 10 332.00 | | 10 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
UX Autres créances clients | 142 800.00 | | | 142 800.00 |
VB T. V. A. | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 613 193.00 | 174 411.00 | 438 782.00 | 613 193.00 |
VI Groupe et associés | 1 673 000.00 | 1 673 000.00 | | 1 673 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 450 160.00 | | | 450 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 670 000.00 | | | 670 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51.00 | | | 51.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 021.00 | 814 021.00 | | 814 021.00 |
VW T.V.A. | 23 822.00 | 23 822.00 | | 23 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 331 773.00 | 1 892 991.00 | 438 782.00 | 2 331 773.00 |