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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 182.00 | 3 619.00 | 2 563.00 | 6 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 252.00 | 251 935.00 | 1 317.00 | 253 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 905.00 | | 51 905.00 | 51 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 231 289.00 | 255 554.00 | 975 735.00 | 1 231 289.00 |
BT Marchandises | 29 966.00 | | 29 966.00 | 29 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 415.00 | | 15 415.00 | 15 415.00 |
BZ Autres créances | 66 523.00 | | 66 523.00 | 66 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 451.00 | | 175 451.00 | 175 451.00 |
CF Disponibilités | 1 405 261.00 | | 1 405 261.00 | 1 405 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 692 693.00 | | 1 692 693.00 | 1 692 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 923 982.00 | 255 554.00 | 2 668 428.00 | 2 923 982.00 |
CU Autres participations | 919 950.00 | | 919 950.00 | 919 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 216 494.00 | 14 143.00 | | 216 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 833.00 | 652 351.00 | | 348 833.00 |
DL TOTAL (I) | 1 175 327.00 | 1 276 494.00 | | 1 175 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | 82.00 | | 69.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 455 000.00 | 1 455 000.00 | | 1 455 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 480.00 | 23 688.00 | | 16 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 552.00 | 37 206.00 | | 21 552.00 |
EA Autres dettes | | 40.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 493 101.00 | 1 516 016.00 | | 1 493 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 668 428.00 | 2 792 511.00 | | 2 668 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 493 101.00 | 1 516 016.00 | | 1 493 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | 82.00 | | 69.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 975.00 | | 45 975.00 | 45 975.00 |
FG Production vendue services | 313 971.00 | | 313 971.00 | 313 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 945.00 | | 359 945.00 | 359 945.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 905.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 452.00 | 713.00 | | 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 211 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 452.00 | 212 113.00 | | 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 120 243.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 120 243.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 452.00 | 91 870.00 | | 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 971.00 | 93 433.00 | | 51 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 152.00 | 1 113 373.00 | | 611 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 319.00 | 461 022.00 | | 262 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 833.00 | 652 351.00 | | 348 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 229 229.00 | | 3 272.00 | 1 229 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 971 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 212.00 | 1 231 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 212.00 | 253 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 182.00 | | | 6 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 205.00 | | 2 259.00 | 252 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 970 842.00 | | 1 013.00 | 970 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 860.00 | 2 905.00 | 1 212.00 | 253 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 655.00 | 1 963.00 | | 1 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 205.00 | 942.00 | 1 212.00 | 252 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 480.00 | 16 480.00 | | 16 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
UX Autres créances clients | 15 415.00 | 15 415.00 | | 15 415.00 |
VB T. V. A. | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VC Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VI Groupe et associés | 1 455 000.00 | 1 455 000.00 | | 1 455 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 105.00 | 18 105.00 | | 18 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 015.00 | 82 015.00 | | 82 015.00 |
VW T.V.A. | 13 137.00 | 13 137.00 | | 13 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 493 101.00 | 1 493 101.00 | | 1 493 101.00 |