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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 273 105.00 | 1 059 736.00 | 213 369.00 | 1 273 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 141.00 | | 50 141.00 | 50 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 243 488.00 | 1 060 028.00 | 1 183 460.00 | 2 243 488.00 |
BT Marchandises | 5 959.00 | | 5 959.00 | 5 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 726.00 | | 51 726.00 | 51 726.00 |
BZ Autres créances | 130 046.00 | | 130 046.00 | 130 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 216 552.00 | | 216 552.00 | 216 552.00 |
CF Disponibilités | 1 045 718.00 | | 1 045 718.00 | 1 045 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 450 064.00 | | 1 450 064.00 | 1 450 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 693 552.00 | 1 060 028.00 | 2 633 524.00 | 3 693 552.00 |
CU Autres participations | 919 950.00 | | 919 950.00 | 919 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 300 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 96 648.00 | 46 485.00 | | 96 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 860.00 | 250 163.00 | | 363 860.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 508.00 | 706 648.00 | | 1 070 508.00 |
DP Provisions pour risques | | 130 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 130 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | 294 782.00 | | 66.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 497 000.00 | 1 540 500.00 | | 1 497 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 594.00 | 9 806.00 | | 17 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 355.00 | 268 917.00 | | 48 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 563 016.00 | 2 114 005.00 | | 1 563 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 633 524.00 | 2 950 653.00 | | 2 633 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 563 016.00 | 1 918 277.00 | | 1 563 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | 67.00 | | 66.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 518 265.00 | | 518 265.00 | 518 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 265.00 | | 518 265.00 | 518 265.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 403.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 403.00 | | | 403.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 000.00 | 181 500.00 | | 135 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265 000.00 | 181 500.00 | | 265 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 840.00 | 180 090.00 | | 62 840.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 130 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 840.00 | 310 090.00 | | 62 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 202 160.00 | -128 590.00 | | 202 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 967.00 | 118 199.00 | | 94 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 331.00 | 1 748 552.00 | | 949 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 471.00 | 1 498 390.00 | | 585 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 860.00 | 250 163.00 | | 363 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 356 847.00 | | 241 641.00 | 2 356 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 970 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 355 000.00 | 2 243 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 355 000.00 | 1 273 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292.00 | | | 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 436 605.00 | | 191 500.00 | 1 436 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 919 950.00 | | 50 141.00 | 919 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 076 370.00 | 275 818.00 | 292 160.00 | 1 076 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 292.00 | | | 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 076 078.00 | 275 818.00 | 292 160.00 | 1 076 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 130 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 594.00 | 17 594.00 | | 17 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
UX Autres créances clients | 51 726.00 | 51 726.00 | | 51 726.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VB T. V. A. | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VC Groupe et associés | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VI Groupe et associés | 1 497 000.00 | 1 497 000.00 | | 1 497 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 291 712.00 | | | 291 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 835.00 | 181 835.00 | | 181 835.00 |
VW T.V.A. | 33 960.00 | 33 960.00 | | 33 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 563 016.00 | 1 563 016.00 | | 1 563 016.00 |